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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,538.64 | 170,988.93 | 121,822.36 | 59,684.43 | |
| 收到的税费返还 | 5.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437.06 | 344.24 | 547.40 | 61.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,981.25 | 171,333.17 | 122,369.76 | 59,746.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,712.65 | 92,185.46 | 77,690.85 | 38,451.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,274.53 | 18,719.22 | 12,924.23 | 7,093.94 | |
| 支付的各项税费 | 28,350.21 | 31,729.14 | 14,778.71 | 6,909.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,497.02 | 16,595.02 | 9,407.55 | 5,354.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,834.40 | 159,228.84 | 114,801.34 | 57,809.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,146.85 | 12,104.34 | 7,568.42 | 1,937.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,800.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,515.54 | 1,174.55 | 569.97 | 63.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.56 | 5.63 | 5.77 | 2.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,350.10 | 1,180.18 | 575.74 | 10,065.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,067.96 | 3,723.97 | 3,046.22 | 1,492.67 | |
| 投资所支付的现金 | 260,196.88 | 70,530.13 | 55,536.92 | 58,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,336.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,601.75 | 75,854.10 | 58,583.13 | 60,192.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,251.66 | -74,673.91 | -58,007.39 | -50,126.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,351.93 | 3,306.15 | 3,660.05 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,351.93 | 3,306.15 | 3,660.05 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 922.97 | -- | 126.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,931.53 | 4,549.26 | 17.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,761.00 | -- | 3,735.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,615.50 | 4,549.26 | 3,879.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,263.56 | -1,243.11 | -219.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.20 | 156.16 | -32.57 | 0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,254.17 | -63,656.53 | -50,690.70 | -48,189.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,936.50 | 77,936.50 | 77,936.50 | 77,936.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,682.33 | 14,279.97 | 27,245.81 | 29,747.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,948.31 | -- | 19,094.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -86.16 | -- | -122.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 989.35 | -- | 490.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.17 | -- | 289.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,889.02 | -- | 1,401.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.16 | -- | 47.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.80 | -- | 79.70 | -- | |
| 投资损失 | -2,133.96 | -- | -888.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,023.66 | -- | -165.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,599.32 | -- | -6,241.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,382.61 | -- | 1,701.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,625.56 | -- | -8,118.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 268.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,146.85 | -- | 7,568.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,682.33 | -- | 27,245.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,936.50 | -- | 77,936.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,254.17 | -- | -50,690.70 | -- | |
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