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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,452.09 | 132,016.38 | 92,313.72 | 49,608.53 | |
| 收到的税费返还 | 46.70 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.15 | 2,978.34 | 2,596.53 | 1,533.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,841.94 | 134,995.32 | 94,910.85 | 51,142.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,024.19 | 85,789.98 | 42,161.61 | 14,957.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,246.36 | 18,205.90 | 13,447.94 | 6,870.16 | |
| 支付的各项税费 | 21,156.33 | 17,213.45 | 14,666.94 | 9,099.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,501.68 | 17,475.65 | 13,568.00 | 8,660.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,928.56 | 138,684.98 | 83,844.48 | 39,587.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,086.62 | -3,689.66 | 11,066.37 | 11,554.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353,426.00 | 276,088.00 | 199,388.00 | 87,560.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,037.83 | 2,249.17 | 1,439.08 | 719.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.37 | 51.63 | 45.11 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,524.21 | 278,388.80 | 200,872.19 | 88,279.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,693.69 | 2,581.41 | 2,125.13 | 683.03 | |
| 投资所支付的现金 | 323,076.00 | 251,988.00 | 189,988.00 | 97,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 326,769.69 | 254,569.41 | 192,113.13 | 97,983.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,754.52 | 23,819.40 | 8,759.07 | -9,703.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 63.03 | 47.97 | 32.75 | 18.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,448.28 | 20,432.05 | 19,097.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,511.31 | 20,480.02 | 19,130.67 | 18.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,511.31 | -20,480.02 | -19,130.67 | -18.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.30 | 16.20 | 204.45 | 67.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,967.29 | -334.08 | 899.21 | 1,901.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,072.27 | 7,072.27 | 7,072.27 | 7,072.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,039.56 | 6,738.19 | 7,971.48 | 8,973.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,262.46 | -- | 12,611.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.40 | -- | 91.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,016.89 | -- | 514.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.86 | -- | 318.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,968.78 | -- | 1,500.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.52 | -- | 7.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.07 | -- | -450.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.95 | -- | -205.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,962.38 | -- | -1,133.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,192.77 | -- | -908.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,702.64 | -- | -13,061.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -982.74 | -- | 780.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425.74 | -- | 11,047.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -127.47 | -- | -47.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,086.62 | -- | 11,066.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,039.56 | -- | 7,971.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,072.27 | -- | 7,072.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,967.29 | -- | 899.21 | -- | |
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