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| 莱绅通灵(603900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,138.97 | 84,821.63 | 59,016.32 | 33,756.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,730.74 | 1,167.34 | 757.65 | 316.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,869.71 | 85,988.97 | 59,773.98 | 34,072.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,108.55 | 31,476.82 | 19,577.78 | 8,354.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,892.19 | 22,015.59 | 15,813.40 | 8,005.61 | |
| 支付的各项税费 | 8,525.86 | 5,031.20 | 2,465.26 | 1,349.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,339.81 | 9,104.78 | 6,118.36 | 5,845.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,866.41 | 67,628.39 | 43,974.79 | 23,554.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,003.30 | 18,360.58 | 15,799.18 | 10,518.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,271.42 | 58,271.42 | 41,271.42 | 34,147.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 935.64 | 625.29 | 314.21 | 306.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.68 | 40.12 | 5.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,226.74 | 58,936.83 | 41,590.71 | 34,454.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,675.50 | 2,005.97 | 1,457.75 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 84,205.65 | 52,205.65 | 31,205.65 | 18,133.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,881.15 | 54,211.62 | 32,663.39 | 18,133.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,345.59 | 4,725.21 | 8,927.31 | 16,320.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,958.22 | 4,956.90 | 3,593.75 | 3,591.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,755.11 | 4,996.77 | 3,398.97 | 1,547.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,724.15 | 9,964.48 | 7,003.54 | 5,138.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,724.15 | -9,964.48 | -7,003.54 | -5,138.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.12 | -4.21 | -25.35 | 63.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,631.86 | 13,117.09 | 17,697.60 | 21,764.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,279.76 | 25,279.76 | 25,279.76 | 25,279.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,911.62 | 38,396.85 | 42,977.36 | 47,043.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,999.90 | -- | 521.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 550.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 939.04 | -- | 470.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.41 | -- | 174.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,804.88 | -- | 1,382.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.29 | -- | -23.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.85 | -- | 18.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.30 | -- | -30.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 506.54 | -- | 249.59 | -- | |
| 投资损失 | -842.92 | -- | -167.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,569.06 | -- | -1,184.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.46 | -- | -23.63 | -- | |
| 存货的减少 | 10,249.81 | -- | 4,039.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,970.78 | -- | 4,057.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,989.84 | -- | 2,354.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,003.30 | -- | 15,799.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,911.62 | -- | 42,977.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,279.76 | -- | 25,279.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,631.86 | -- | 17,697.60 | -- | |
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