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龙蟠科技

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龙蟠科技(603906) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,172.02
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,312.35
经营活动现金流入小计77,484.37
购买商品、接受劳务支付的现金51,521.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,446.57
支付的各项税费6,850.95
支付的其他与经营活动有关的现金8,449.14
经营活动现金流出小计72,268.35
经营活动产生的现金流量净额5,216.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,515.00
取得投资收益所收到的现金33.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金85.62
投资活动现金流入小计6,634.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,842.55
投资所支付的现金6,515.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,133.04
投资活动现金流出小计17,490.59
投资活动产生的现金流量净额-10,856.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金24,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00
筹资活动现金流入小计26,000.00
偿还债务支付的现金22,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金697.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金189.46
筹资活动现金流出小计23,236.74
筹资活动产生的现金流量净额2,763.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.58
五、现金及现金等价物净增加额-2,873.24
加:期初现金及现金等价物余额20,702.34
六、期末现金及现金等价物余额17,829.10
附注
净利润8,350.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备109.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,116.54
无形资产摊销21.03
长期待摊费用摊销34.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用650.34
投资损失-33.68
递延所得税资产减少26.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,611.81
经营性应收项目的减少-5,786.79
经营性应付项目的增加2,029.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他310.09
经营活动产生现金流量净额5,216.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,829.10
现金的期初余额20,702.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,873.24
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