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| 龙蟠科技(603906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,864.04 | 636,607.13 | 415,168.21 | 134,483.85 | |
| 收到的税费返还 | 751.93 | 222.66 | 109.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,153.72 | 4,053.77 | 2,243.16 | 1,446.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 675,769.69 | 640,883.56 | 417,520.39 | 135,930.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,210.84 | 795,644.31 | 490,824.14 | 199,566.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,860.55 | 25,180.77 | 16,012.10 | 8,658.24 | |
| 支付的各项税费 | 29,202.10 | 20,067.63 | 14,779.14 | 5,110.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,410.62 | 16,039.98 | 10,612.38 | 9,195.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,684.12 | 856,932.69 | 532,227.75 | 222,530.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,914.43 | -216,049.13 | -114,707.36 | -86,600.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,737.02 | 1,282.31 | 1,191.43 | 107.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,443.29 | 1,280.79 | 1,270.90 | 17.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,114.90 | 1,103.46 | 789.63 | 12,021.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,295.22 | 3,666.56 | 3,251.96 | 12,147.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,004.94 | 38,034.31 | 23,635.54 | 11,596.76 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,846.00 | 108,110.22 | 27,214.17 | 50,143.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,850.94 | 150,144.53 | 54,849.72 | 65,740.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,555.73 | -146,477.97 | -51,597.75 | -53,593.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 217,553.11 | 217,780.36 | 217,780.36 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 546,336.98 | 329,244.28 | 241,444.28 | 174,551.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 680.72 | -- | 3.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 771,890.09 | 547,705.37 | 459,224.64 | 174,554.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,850.21 | 134,026.73 | 86,012.95 | 34,611.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,911.92 | 22,150.58 | 7,578.76 | 2,291.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,419.30 | 2,418.97 | 1,041.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,138.82 | 2,232.06 | 1,990.60 | 5,506.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,900.95 | 158,409.37 | 95,582.31 | 42,410.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 508,989.14 | 389,296.00 | 363,642.33 | 132,144.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.02 | 43.71 | 24.09 | -0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,624.01 | 26,812.61 | 197,361.32 | -8,049.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,313.30 | 83,313.30 | 83,313.30 | 83,313.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,937.31 | 110,125.91 | 280,674.62 | 75,263.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,997.29 | -- | 61,295.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,144.85 | -- | -197.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,561.22 | -- | 8,389.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,168.91 | -- | 452.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,714.64 | -- | 2,852.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,427.77 | -- | -461.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.47 | -- | 36.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 108.55 | -- | 19.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,998.09 | -- | 7,711.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,428.63 | -- | -235.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,205.18 | -- | -1,061.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -153.32 | -- | -50.11 | -- | |
| 存货的减少 | -246,342.58 | -- | -92,762.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -274,072.89 | -- | -121,694.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,628.20 | -- | 14,016.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 440.94 | -- | 388.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -324,914.43 | -- | -114,707.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,937.31 | -- | 280,674.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,313.30 | -- | 83,313.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,624.01 | -- | 197,361.32 | -- | |
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