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| 龙蟠科技(603906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,311.46 | 190,376.55 | 110,261.39 | 62,100.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,884.76 | 4,691.45 | 2,509.14 | 1,377.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,196.22 | 195,068.00 | 112,770.54 | 63,478.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,320.52 | 139,591.36 | 74,089.77 | 37,788.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,904.18 | 16,881.93 | 9,595.92 | 5,244.01 | |
| 支付的各项税费 | 13,628.80 | 13,263.03 | 8,967.83 | 2,747.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,199.83 | 24,794.91 | 13,938.12 | 8,495.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,053.33 | 194,531.23 | 106,591.65 | 54,276.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,857.11 | 536.77 | 6,178.89 | 9,201.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 906.17 | 755.40 | 607.91 | 170.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.37 | 36.70 | 24.43 | 7.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 151,600.00 | 5,000.00 | 36,810.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,268.55 | 152,392.10 | 5,632.34 | 36,988.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,271.40 | 27,079.01 | 17,473.48 | 6,936.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,358.20 | 10,358.20 | 8,358.20 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,990.80 | 81,990.80 | 81,990.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194.00 | 159,855.55 | 298.05 | 77,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,814.41 | 279,283.56 | 108,120.53 | 87,536.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,545.86 | -126,891.46 | -102,488.19 | -50,548.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,650.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,507.94 | 131,256.79 | 98,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 2.73 | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,157.94 | 134,409.53 | 101,152.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,700.00 | 30,300.00 | 15,400.00 | 6,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,371.31 | 9,566.75 | 8,427.66 | 407.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176.81 | 1,176.81 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,709.42 | 416.79 | 697.65 | 8.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,780.73 | 40,283.54 | 24,525.30 | 7,316.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,377.20 | 94,125.99 | 76,626.70 | 12,683.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.05 | -6.69 | -3.39 | 1.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,039.82 | -32,235.40 | -19,685.98 | -28,662.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,353.13 | 89,353.13 | 89,353.13 | 89,353.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,313.30 | 57,117.73 | 69,667.14 | 60,690.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,315.40 | -- | 16,263.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222.61 | -- | 113.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,551.27 | -- | 3,163.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 933.54 | -- | 406.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.71 | -- | 248.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.50 | -- | 98.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 67.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,988.48 | -- | 1,110.36 | -- | |
| 投资损失 | -868.48 | -- | -578.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -955.23 | -- | -1,038.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.64 | -- | 1,601.22 | -- | |
| 存货的减少 | -59,157.06 | -- | -29,216.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,324.73 | -- | -45,066.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,013.26 | -- | 58,904.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26.40 | -- | 296.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,857.11 | -- | 6,178.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,313.30 | -- | 69,667.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,353.13 | -- | 89,353.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,039.82 | -- | -19,685.98 | -- | |
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