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| 龙蟠科技(603906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,923.28 | 662,829.35 | 374,243.42 | 147,283.97 | 82,244.79 |
| 收到的税费返还 | 11.02 | 8,486.51 | 8,373.68 | 7,855.61 | 10.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,138.62 | 37,625.94 | 36,231.00 | 23,999.16 | 5,757.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,072.92 | 708,941.80 | 418,848.11 | 179,138.74 | 88,012.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,838.01 | 480,082.92 | 373,907.65 | 205,663.37 | 110,529.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,648.57 | 53,518.95 | 34,834.23 | 25,417.17 | 11,607.22 |
| 支付的各项税费 | 4,466.17 | 23,592.75 | 20,612.79 | 14,798.13 | 5,365.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,437.30 | 63,184.60 | 35,988.31 | 15,097.54 | 6,539.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,390.05 | 620,379.22 | 465,342.99 | 260,976.22 | 134,042.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,682.87 | 88,562.58 | -46,494.88 | -81,837.48 | -46,029.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.53 | 5,113.16 | 4,233.18 | 3,058.63 | 1,851.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,120.29 | 11.99 | 60.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,710.06 | 1,000.00 | 3,982.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,121.59 | 10,533.44 | 10,527.97 | 5,418.96 | 4,151.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,089.43 | 216,527.52 | 151,035.96 | 115,527.60 | 25,733.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,941.31 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,286.46 | 3,140.13 | 122,123.46 | 148,400.00 | 93,000.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,375.89 | 224,608.96 | 278,059.42 | 268,827.60 | 118,734.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,254.30 | -214,075.52 | -267,531.45 | -263,408.65 | -114,582.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,420.01 | 12,900.00 | 9,900.00 | 8,400.00 | 6,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,420.01 | 8,400.00 | 9,900.00 | 8,400.00 | 6,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 190,357.65 | 942,472.38 | 825,408.02 | 580,994.04 | 446,490.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,777.66 | 955,872.38 | 835,308.02 | 589,394.04 | 452,490.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,517.11 | 612,930.62 | 428,222.03 | 192,191.24 | 131,444.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,469.08 | 36,306.60 | 16,504.99 | 11,418.64 | 4,303.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 571.21 | 571.21 | 571.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.71 | 39,495.23 | 14,876.57 | 14,464.53 | 3,827.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,433.90 | 688,732.46 | 459,603.59 | 218,074.42 | 139,575.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,343.76 | 267,139.92 | 375,704.43 | 371,319.62 | 312,914.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.75 | 1,296.00 | 560.39 | 256.96 | -18.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,310.41 | 142,922.98 | 62,238.50 | 26,330.46 | 152,283.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,860.29 | 152,937.31 | 152,937.31 | 152,937.31 | 152,937.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,549.88 | 295,860.29 | 215,175.82 | 179,267.77 | 305,221.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -151,423.35 | -- | -81,159.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 62,731.97 | -- | 22,373.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,272.51 | -- | 12,463.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,590.36 | -- | 958.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,021.12 | -- | 4,792.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.89 | -- | 106.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.87 | -- | 10.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,926.80 | -- | 2,492.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,634.93 | -- | 10,244.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,431.51 | -- | -2,932.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33,010.09 | -- | -16,567.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44.19 | -- | -50.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 84,249.04 | -- | -16,713.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 52,084.71 | -- | 12,657.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,111.31 | -- | -31,913.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 473.06 | -- | 1,301.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,562.58 | -- | -81,837.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 295,860.29 | -- | 179,267.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,937.31 | -- | 152,937.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 142,922.98 | -- | 26,330.46 | -- |
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