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| 龙蟠科技(603906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,725.01 | 83,531.62 | 56,408.83 | 30,984.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,657.40 | 3,959.78 | 2,842.92 | 1,032.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,382.41 | 87,491.39 | 59,251.75 | 32,017.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,691.79 | 54,751.00 | 36,777.90 | 18,467.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,707.50 | 6,929.90 | 4,690.31 | 2,505.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,049.89 | 7,259.23 | 5,261.67 | 2,315.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,664.98 | 14,808.26 | 9,243.59 | 5,327.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,114.17 | 83,748.38 | 55,973.46 | 28,615.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,268.24 | 3,743.01 | 3,278.29 | 3,402.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.65 | 318.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.44 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 6,584.00 | 107.00 | 9.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,501.14 | 6,903.43 | 107.28 | 9.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,037.14 | 7,548.32 | 6,439.18 | 2,163.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,014.60 | 36,539.00 | 29,582.60 | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,051.73 | 44,087.32 | 36,021.78 | 2,167.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,550.59 | -37,183.89 | -35,914.50 | -2,158.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,776.54 | 44,521.47 | 44,521.47 | 44,521.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 13,900.00 | 7,000.00 | 6,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,327.46 | 1,582.53 | 1,582.53 | 1,582.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,104.00 | 60,004.00 | 53,104.00 | 52,504.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,740.58 | 10,844.22 | 7,973.39 | 4,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.33 | 733.66 | 495.38 | 242.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.99 | 750.35 | 750.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,839.90 | 12,328.22 | 9,219.13 | 4,312.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,264.10 | 47,675.78 | 43,884.87 | 48,191.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.16 | 2.38 | 24.11 | 21.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,997.90 | 14,237.28 | 11,272.78 | 49,457.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,824.08 | 7,824.08 | 7,824.08 | 7,824.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,821.97 | 22,061.36 | 19,096.85 | 57,281.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,237.26 | -- | 5,098.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.21 | -- | 123.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,621.86 | -- | 1,817.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.07 | -- | 159.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.03 | -- | 82.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.76 | -- | 2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,042.67 | -- | 487.07 | -- | |
| 投资损失 | -700.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.53 | -- | 1.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,600.09 | -- | -6,484.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,309.95 | -- | -1,632.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,361.66 | -- | 3,622.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,268.24 | -- | 3,278.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,821.97 | -- | 19,096.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,824.08 | -- | 7,824.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,997.90 | -- | 11,272.78 | -- | |
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