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| 龙蟠科技(603906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,354.92 | 102,816.16 | 67,202.17 | 36,444.71 | |
| 收到的税费返还 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,748.66 | 6,337.75 | 4,302.28 | 2,739.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,103.61 | 109,153.91 | 71,504.44 | 39,183.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,797.82 | 67,278.54 | 45,042.87 | 21,374.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,042.42 | 7,771.51 | 5,227.44 | 2,892.82 | |
| 支付的各项税费 | 11,491.87 | 7,704.15 | 5,383.68 | 1,758.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,749.25 | 13,598.11 | 10,789.55 | 5,284.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,081.37 | 96,352.32 | 66,443.54 | 31,310.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,022.24 | 12,801.59 | 5,060.91 | 7,873.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,775.84 | 1,775.84 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,195.56 | 773.09 | 539.24 | 117.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.19 | 0.21 | 1.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 62,479.53 | 35,159.00 | 10,023.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,614.59 | 65,028.68 | 35,699.51 | 10,140.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,255.65 | 3,373.51 | 1,015.46 | 577.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 23,203.64 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,027.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56,759.65 | 40,029.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,283.39 | 83,336.81 | 43,044.46 | 10,577.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,668.80 | -18,308.13 | -7,344.95 | -437.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,938.80 | 2,938.80 | 2,939.00 | 2,938.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,810.04 | 29,600.00 | 13,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,748.84 | 32,538.80 | 15,939.00 | 9,438.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,582.07 | 18,483.68 | 10,058.76 | 7,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,506.70 | 2,969.32 | 2,420.56 | 239.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.74 | 842.23 | 7.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,182.51 | 22,295.24 | 12,486.56 | 7,474.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566.33 | 10,243.56 | 3,452.44 | 1,964.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.62 | 6.13 | -2.56 | -85.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,916.15 | 4,743.15 | 1,165.84 | 9,314.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,821.97 | 29,082.05 | 19,821.97 | 19,821.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,738.12 | 33,825.20 | 20,987.81 | 29,136.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,952.51 | -- | 4,486.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 211.51 | -- | 31.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,158.80 | -- | 1,927.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.21 | -- | 241.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.90 | -- | 145.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.89 | -- | 11.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,998.60 | -- | 621.93 | -- | |
| 投资损失 | -971.40 | -- | -591.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.30 | -- | 17.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,583.84 | -- | -2,475.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -701.59 | -- | -2,980.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,790.88 | -- | 3,623.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -95.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,022.24 | -- | 5,060.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,738.12 | -- | 20,987.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,821.97 | -- | 19,821.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,916.15 | -- | 1,165.84 | -- | |
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