报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,462.66 | 66,759.69 | 44,475.83 | 23,621.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,032.40 | 5,937.12 | 4,240.87 | 2,298.84 |
经营活动现金流入小计 | 96,495.07 | 72,696.81 | 48,716.69 | 25,920.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,589.85 | 39,657.53 | 26,150.29 | 13,511.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,713.80 | 5,483.70 | 4,279.27 | 1,907.32 |
支付的各项税费 | 9,292.64 | 6,648.43 | 3,792.87 | 2,633.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,950.88 | 9,349.14 | 8,441.59 | 4,598.84 |
经营活动现金流出小计 | 88,547.17 | 61,138.80 | 42,664.02 | 22,651.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,947.90 | 11,558.01 | 6,052.68 | 3,269.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.63 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 188.00 | 95.00 | 70.00 | 25.00 |
投资活动现金流入小计 | 208.63 | 95.00 | 70.00 | 25.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,132.66 | 6,300.25 | 5,582.26 | 2,132.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.00 | 41.00 | 29.00 | 8.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,196.66 | 6,341.25 | 5,611.26 | 2,140.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,988.03 | -6,246.25 | -5,541.26 | -2,115.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,200.00 | 7,579.93 | 5,000.00 | 3,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,200.00 | 7,579.93 | 5,000.00 | 3,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,840.90 | 15,351.47 | 8,285.60 | 6,570.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,053.52 | 797.14 | 590.84 | 271.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.00 | 45.00 | 45.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,069.42 | 16,193.61 | 8,921.45 | 6,842.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,869.42 | -8,613.68 | -3,921.45 | -3,442.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.00 | -64.35 | -55.52 | -21.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,941.55 | -3,366.27 | -3,465.54 | -2,309.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,765.62 | 14,765.62 | 14,765.62 | 14,714.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,824.08 | 11,399.35 | 11,300.08 | 12,404.58 |
附注 |
净利润 | 8,960.53 | -- | 4,468.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 236.75 | -- | 82.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,029.89 | -- | 1,404.87 | -- |
无形资产摊销 | 260.41 | -- | 129.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 71.75 | -- | 42.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.80 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,098.95 | -- | 628.90 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -14.50 | -- | 11.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,502.22 | -- | -4,839.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,374.35 | -- | -387.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,164.12 | -- | 4,511.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -0.24 | -- | -0.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,947.90 | -- | 6,052.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,824.08 | -- | 11,300.08 | -- |
现金的期初余额 | 14,765.62 | -- | 14,765.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,941.55 | -- | -3,465.54 | -- |