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| 丽岛新材(603937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,955.05 | 58,951.77 | 35,260.67 | 15,598.51 | |
| 收到的税费返还 | 159.40 | 159.40 | 38.85 | 38.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,509.79 | 3,364.25 | 2,095.27 | 32.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,624.24 | 62,475.42 | 37,394.79 | 15,670.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,352.56 | 42,660.96 | 24,985.73 | 8,163.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,914.65 | 2,797.09 | 2,231.32 | 1,275.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,500.53 | 3,895.00 | 2,620.90 | 1,271.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,243.87 | 7,041.03 | 3,193.40 | 1,639.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,011.60 | 56,394.08 | 33,031.35 | 12,350.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,612.64 | 6,081.34 | 4,363.44 | 3,320.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.20 | 11.86 | 6.99 | 6.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.20 | 11.86 | 6.99 | 6.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,882.95 | 802.48 | 380.89 | 109.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,997.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,880.85 | 802.48 | 380.89 | 109.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,873.66 | -790.62 | -373.89 | -102.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,583.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,583.07 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.12 | 31.13 | 20.01 | 8.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,583.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,425.19 | 831.13 | 820.01 | 808.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,157.88 | 168.87 | 179.99 | 191.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372.23 | 3.78 | -107.67 | 131.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,524.63 | 5,463.38 | 4,061.87 | 3,540.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,627.75 | 6,627.75 | 6,627.75 | 6,627.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,152.37 | 12,091.12 | 10,689.61 | 10,168.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,600.14 | -- | 4,201.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.14 | -- | 177.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,782.77 | -- | 895.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.30 | -- | 28.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.68 | -- | 9.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.98 | -- | -5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 414.35 | -- | 127.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.06 | -- | -8.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,658.65 | -- | -3,150.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,256.00 | -- | 2,261.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,340.94 | -- | -172.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,612.64 | -- | 4,363.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,152.37 | -- | 10,689.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,627.75 | -- | 6,627.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,524.63 | -- | 4,061.87 | -- | |
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