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| 中创物流(603967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,842.38 | 320,373.18 | 202,119.38 | 102,109.75 | |
| 收到的税费返还 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,891.76 | 6,679.43 | 4,087.43 | 1,266.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,734.32 | 327,052.79 | 206,206.99 | 103,376.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,992.06 | 288,522.97 | 167,903.08 | 84,712.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,786.57 | 14,087.80 | 9,667.66 | 5,906.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,000.20 | 6,970.99 | 4,384.25 | 2,291.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,332.60 | 9,625.98 | 7,484.28 | 4,299.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,111.44 | 319,207.75 | 189,439.27 | 97,209.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,622.88 | 7,845.04 | 16,767.72 | 6,166.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,081.92 | 3,081.92 | 2,626.50 | 409.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.86 | 94.92 | 69.10 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,189.78 | 3,176.84 | 2,695.60 | 410.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,071.34 | 4,464.78 | 1,147.51 | 585.65 | |
| 投资所支付的现金 | 5,004.51 | 594.51 | 49.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,075.85 | 5,059.29 | 1,196.51 | 585.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,886.08 | -1,882.45 | 1,499.09 | -175.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,501.49 | 8,142.40 | 5,142.40 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,599.49 | 8,240.40 | 5,142.40 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,548.25 | 7,552.11 | 4,552.11 | 7,621.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,191.66 | 9,073.28 | 8,628.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 738.79 | 738.79 | 404.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,739.91 | 16,625.38 | 13,180.31 | 7,621.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,140.42 | -8,384.98 | -8,037.91 | -4,621.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,450.14 | 1,190.19 | 46.95 | -768.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46.52 | -1,232.20 | 10,275.85 | 601.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,282.35 | 18,282.35 | 18,282.35 | 18,282.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,328.87 | 17,050.14 | 28,558.20 | 18,883.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,863.56 | -- | 10,542.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -55.02 | -- | 38.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,475.53 | -- | 1,743.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 592.69 | -- | 296.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 873.74 | -- | 439.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.03 | -- | -42.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -990.53 | -- | 179.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,091.84 | -- | -1,947.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.29 | -- | -1.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 173.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27.16 | -- | -107.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,476.04 | -- | -2,782.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,750.13 | -- | 8,410.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,622.88 | -- | 16,767.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,328.87 | -- | 28,558.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,282.35 | -- | 18,282.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46.52 | -- | 10,275.85 | -- | |
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