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| 中创物流(603967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,677.01 | 321,096.51 | 207,401.55 | 103,448.52 | |
| 收到的税费返还 | 264.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,304.85 | 6,813.62 | 4,728.33 | 948.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 452,246.58 | 327,910.13 | 212,129.88 | 104,396.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,027.48 | 289,038.42 | 184,246.10 | 89,464.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,514.17 | 14,638.68 | 10,142.58 | 5,963.69 | |
| 支付的各项税费 | 6,331.59 | 4,624.80 | 2,732.76 | 1,370.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,954.95 | 9,648.01 | 7,768.46 | 3,435.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,828.19 | 317,949.91 | 204,889.91 | 100,234.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,418.39 | 9,960.22 | 7,239.97 | 4,162.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,670.70 | 2,254.10 | 2,254.10 | 405.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,103.23 | 1,086.40 | 1,076.57 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 543.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,448.55 | 67,499.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,766.22 | 70,840.35 | 3,330.67 | 407.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,358.97 | 4,840.40 | 3,363.84 | 1,748.07 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 207,900.00 | 144,900.00 | 91,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,748.97 | 150,230.40 | 95,063.84 | 1,748.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,982.75 | -79,390.04 | -91,733.17 | -1,340.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,990.67 | 93,893.78 | 93,893.78 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,056.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,903.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,893.78 | 99,893.78 | 99,893.78 | 5,156.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,501.49 | 11,501.49 | 9,382.12 | 7,142.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,994.91 | 11,655.05 | 1,797.23 | 135.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,636.19 | 1,636.19 | 1,584.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,440.15 | 1,440.15 | 1,440.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,936.55 | 24,596.70 | 12,619.50 | 7,278.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,957.24 | 75,297.09 | 87,274.28 | -2,121.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.45 | 61.04 | -388.19 | -517.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,468.33 | 5,928.30 | 2,392.89 | 181.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,328.87 | 18,328.87 | 18,328.87 | 18,328.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,797.20 | 24,257.18 | 20,721.76 | 18,510.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,547.51 | -- | 10,613.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.19 | -- | 465.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,514.64 | -- | 1,766.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.06 | -- | 301.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 686.74 | -- | 343.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.08 | -- | -69.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.69 | -- | 1.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,822.22 | -- | -354.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 270.35 | -- | 625.56 | -- | |
| 投资损失 | -3,631.43 | -- | -1,469.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 127.57 | -- | 53.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,359.00 | -- | 187.69 | -- | |
| 存货的减少 | -96.21 | -- | -32.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,884.35 | -- | -2,315.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,524.95 | -- | -2,877.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,418.39 | -- | 7,239.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,797.20 | -- | 20,721.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,328.87 | -- | 18,328.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,468.33 | -- | 2,392.89 | -- | |
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