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| 中创物流(603967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,318.88 | 52,392.48 | 46,007.21 | 28,362.16 | 27,910.24 |
| 交易性金融资产 | 55.77 | 52.90 | 59.84 | 66.31 | 66.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 175,124.60 | 142,925.83 | 123,124.59 | 114,570.99 | 108,108.96 |
| 应收票据 | 941.75 | 1,526.24 | 2,760.47 | 3,176.31 | 4,595.16 |
| 应收账款 | 174,182.86 | 141,399.60 | 120,364.13 | 111,394.68 | 103,513.80 |
| 应收款项融资 | 3,923.36 | 3,939.41 | 4,151.70 | 2,318.39 | 2,545.15 |
| 预付款项 | 2,870.72 | 3,211.31 | 2,074.66 | 3,787.92 | 2,631.91 |
| 其他应收款(合计) | 29,506.63 | 32,076.04 | 37,452.19 | 35,522.12 | 44,273.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 29,506.63 | -- | 37,452.19 | -- | 44,273.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,292.51 | 1,420.40 | 1,393.77 | 1,239.79 | 1,195.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 124.31 | 157.80 | 223.74 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,198.60 | 1,698.03 | 1,524.27 | 1,472.85 | 1,448.41 |
| 流动资产合计 | 254,078.67 | 237,874.20 | 216,012.23 | 187,823.17 | 188,706.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 363.24 | 381.88 | 341.01 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,864.31 | 20,001.34 | 19,575.54 | 19,256.82 | 20,009.37 |
| 投资性房地产 | 5,238.83 | 5,239.42 | 5,341.12 | 5,059.28 | 5,153.80 |
| 在建工程(合计) | 24,385.91 | 25,991.65 | 16,638.05 | 17,627.26 | 18,528.95 |
| 在建工程 | 24,385.91 | -- | 16,638.05 | -- | 18,528.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,178.60 | 70,488.22 | 70,046.79 | 71,775.21 | 70,262.25 |
| 固定资产净额 | 74,178.60 | -- | 70,046.79 | -- | 70,261.47 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.78 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,455.63 | 13,269.88 | 7,914.31 | 10,269.78 | 10,981.13 |
| 无形资产 | 39,114.09 | 39,522.81 | 39,930.45 | 40,338.29 | 40,745.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 |
| 长期待摊费用 | 2,086.66 | 1,906.24 | 2,059.55 | 2,012.73 | 2,206.43 |
| 递延所得税资产 | 4,023.20 | 4,042.42 | 3,005.72 | 3,310.06 | 3,505.54 |
| 其他非流动资产 | 400.69 | 100.69 | 103.52 | 229.08 | 200.01 |
| 非流动资产合计 | 182,129.03 | 180,962.42 | 164,973.93 | 169,896.39 | 171,610.68 |
| 资产总计 | 436,207.71 | 418,836.62 | 380,986.16 | 357,719.56 | 360,317.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,599.88 | 37,504.48 | 20,167.95 | 7,679.05 | 13,947.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 108,685.66 | 74,674.46 | 67,448.92 | 59,316.79 | 61,907.02 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 108,685.66 | 74,674.46 | 67,448.92 | 59,316.79 | 61,907.02 |
| 预收款项 | 498.03 | 313.84 | 365.69 | 369.00 | 496.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,092.39 | 1,323.62 | 3,670.10 | 2,746.59 | 1,884.26 |
| 应交税费 | 4,000.93 | 4,586.31 | 3,974.77 | 3,552.55 | 3,476.80 |
| 其他应付款(合计) | 14,021.40 | 12,802.25 | 11,329.45 | 13,091.86 | 12,532.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 144.16 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,877.24 | -- | 11,329.45 | -- | 12,532.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,309.48 | 5,373.92 | 6,159.76 | 7,351.59 | 5,371.78 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 167,003.55 | 137,481.72 | 114,190.03 | 96,551.17 | 102,310.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,203.31 | 13,523.68 | 12,252.21 | 11,438.00 | 14,438.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,620.27 | 9,599.83 | 5,093.44 | 6,313.31 | 6,331.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,343.11 | 4,604.24 | 3,239.50 | 3,743.45 | 3,937.00 |
| 长期递延收益 | 3,331.73 | 2,688.07 | 2,771.28 | 2,670.30 | 2,750.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,544.47 | 30,461.88 | 23,402.48 | 24,165.06 | 27,457.19 |
| 负债合计 | 195,548.03 | 167,943.60 | 137,592.51 | 120,716.23 | 129,767.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 |
| 资本公积 | 81,437.79 | 81,437.79 | 81,437.79 | 81,427.21 | 81,413.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -74.05 | -105.94 | -60.47 | -0.97 | 99.27 |
| 专项储备 | 2,388.16 | 2,312.13 | 2,234.50 | 2,446.39 | 2,525.17 |
| 盈余公积 | 15,604.99 | 15,604.99 | 15,604.99 | 13,766.35 | 13,766.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,360.61 | 99,721.97 | 93,439.73 | 89,831.00 | 83,972.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,384.17 | 233,637.60 | 227,323.21 | 222,136.66 | 216,444.13 |
| 少数股东权益 | 17,275.51 | 17,255.42 | 16,070.44 | 14,866.67 | 14,105.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,659.68 | 250,893.02 | 243,393.65 | 237,003.33 | 230,549.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,207.71 | 418,836.62 | 380,986.16 | 357,719.56 | 360,317.34 |
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