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| 中创物流(603967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,666.36 | 24,998.62 | 21,448.21 | 19,382.04 | |
| 交易性金融资产 | 61,383.00 | 78,608.06 | 92,054.21 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,484.63 | 62,546.36 | 59,028.80 | 52,303.57 | |
| 应收票据 | 2,681.05 | 1,500.33 | 525.11 | 451.59 | |
| 应收账款 | 56,803.58 | 61,046.03 | 58,503.69 | 51,851.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,623.95 | 3,174.46 | 2,155.29 | 2,324.06 | |
| 其他应收款(合计) | 3,327.89 | 3,843.24 | 3,340.95 | 3,701.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,327.89 | -- | 3,340.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 832.22 | 854.31 | 768.85 | 742.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 417.05 | 669.40 | 667.73 | 80.28 | |
| 流动资产合计 | 175,735.10 | 174,694.45 | 179,464.04 | 78,534.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,591.80 | 11,980.52 | 10,750.74 | 11,761.06 | |
| 投资性房地产 | 8,148.19 | 8,189.03 | 7,897.29 | 7,891.20 | |
| 在建工程(合计) | 7,996.86 | 3,830.28 | 3,803.83 | 4,388.84 | |
| 在建工程 | 7,996.86 | -- | 3,803.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,713.00 | 23,907.96 | 22,931.75 | 23,435.53 | |
| 固定资产净额 | 24,713.00 | -- | 22,931.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,072.21 | 20,890.50 | 21,040.12 | 21,191.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | |
| 长期待摊费用 | 3,335.46 | 3,551.08 | 3,719.16 | 3,891.14 | |
| 递延所得税资产 | 541.54 | 643.22 | 615.95 | 550.86 | |
| 其他非流动资产 | 223.50 | -- | 56.10 | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,640.43 | 73,010.45 | 70,832.81 | 73,127.83 | |
| 资产总计 | 254,375.53 | 247,704.90 | 250,296.85 | 151,662.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 6,000.00 | 7,129.37 | 8,415.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,126.52 | 38,862.20 | 37,845.89 | 35,596.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,126.52 | 38,862.20 | 37,845.89 | -- | |
| 预收款项 | 1,136.14 | 1,260.42 | 1,231.31 | 1,278.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,141.86 | 1,558.71 | 942.97 | 390.51 | |
| 应交税费 | 1,526.54 | 2,164.86 | 1,985.50 | 1,253.99 | |
| 其他应付款(合计) | 7,753.14 | 7,259.53 | 6,624.81 | 7,542.80 | |
| 应付利息 | -- | 7.25 | 10.16 | 13.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,753.14 | -- | 6,614.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,684.21 | 57,105.70 | 55,779.86 | 54,497.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 970.00 | 980.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,532.27 | 971.07 | 360.96 | 355.08 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,532.27 | 971.07 | 1,330.96 | 1,335.08 | |
| 负债合计 | 59,216.48 | 58,076.77 | 57,110.82 | 55,832.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,666.67 | 26,666.67 | 26,666.67 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 89,611.82 | 89,628.90 | 89,620.11 | 4,345.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.93 | -6.37 | -6.37 | -6.37 | |
| 专项储备 | 2,772.51 | 3,228.89 | 3,110.93 | 3,024.79 | |
| 盈余公积 | 8,563.86 | 6,835.35 | 6,835.35 | 6,835.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,498.22 | 58,888.15 | 63,430.52 | 57,377.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,099.15 | 185,241.59 | 189,657.20 | 91,576.74 | |
| 少数股东权益 | 5,059.90 | 4,386.55 | 3,528.83 | 4,252.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,159.05 | 189,628.14 | 193,186.03 | 95,829.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,375.53 | 247,704.90 | 250,296.85 | 151,662.24 | |
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