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| 中创物流(603967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,589.09 | 33,792.10 | 27,318.56 | 35,683.31 | |
| 交易性金融资产 | 6,673.22 | 6,634.02 | 21,229.43 | 31,188.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,639.47 | 140,651.85 | 120,677.99 | 85,899.49 | |
| 应收票据 | 6,170.06 | 3,944.68 | 428.30 | 278.04 | |
| 应收账款 | 140,469.41 | 136,707.17 | 120,249.70 | 85,621.45 | |
| 应收款项融资 | 4,744.60 | 2,486.85 | 3,064.87 | 1,456.74 | |
| 预付款项 | 2,184.77 | 3,673.07 | 2,495.52 | 2,510.67 | |
| 其他应收款(合计) | 6,787.63 | 7,749.76 | 7,037.54 | 6,060.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,787.63 | -- | 7,037.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,097.32 | 1,085.28 | 1,007.33 | 851.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,680.36 | 1,920.50 | 1,462.28 | 1,392.32 | |
| 流动资产合计 | 220,892.82 | 198,383.59 | 184,571.27 | 165,417.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,347.00 | 27,340.93 | 19,709.19 | 18,984.61 | |
| 投资性房地产 | 6,511.33 | 6,508.45 | 7,293.63 | 7,215.05 | |
| 在建工程(合计) | 27,018.32 | 21,517.07 | 17,593.50 | 14,487.99 | |
| 在建工程 | 27,018.32 | -- | 17,593.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,871.29 | 43,509.38 | 39,415.71 | 40,852.92 | |
| 固定资产净额 | 42,851.08 | -- | 39,414.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 20.21 | -- | 0.72 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,284.05 | 14,648.07 | 15,911.94 | 16,492.91 | |
| 无形资产 | 42,294.80 | 42,183.02 | 42,513.19 | 42,283.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,925.86 | 2,114.89 | 2,203.16 | 2,285.50 | |
| 递延所得税资产 | 621.44 | 563.97 | 525.98 | 490.16 | |
| 其他非流动资产 | 2,190.98 | 763.03 | 1,380.82 | 459.54 | |
| 非流动资产合计 | 169,082.93 | 159,166.68 | 146,564.99 | 143,569.94 | |
| 资产总计 | 389,975.75 | 357,550.27 | 331,136.27 | 308,987.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,588.57 | 15,455.40 | 8,884.54 | 6,922.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,963.42 | 88,961.35 | 80,136.13 | 58,535.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 101,963.42 | 88,961.35 | 80,136.13 | 58,535.37 | |
| 预收款项 | 536.69 | 593.94 | 677.78 | 706.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,928.70 | 2,880.33 | 1,714.80 | 686.51 | |
| 应交税费 | 2,631.09 | 2,931.90 | 2,175.02 | 2,114.29 | |
| 其他应付款(合计) | 11,683.43 | 12,294.56 | 9,383.09 | 8,843.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | 43.13 | 19.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,683.43 | -- | 9,339.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,132.10 | 1,131.33 | 665.59 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,723.74 | 125,477.98 | 104,498.00 | 78,945.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,438.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,867.02 | 14,658.86 | 15,880.81 | 15,766.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 319.16 | 556.95 | 251.00 | 1,078.89 | |
| 长期应付款 | 319.16 | -- | 251.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,602.61 | 1,887.96 | 1,980.10 | 1,693.12 | |
| 长期递延收益 | 645.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,871.78 | 17,103.77 | 18,111.91 | 18,538.51 | |
| 负债合计 | 169,595.52 | 142,581.75 | 122,609.91 | 97,484.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,666.67 | 26,666.67 | 26,666.67 | 26,666.67 | |
| 资本公积 | 89,615.02 | 89,620.84 | 89,618.81 | 89,613.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30.28 | -65.41 | -52.27 | -39.49 | |
| 专项储备 | 2,771.95 | 2,921.10 | 2,943.57 | 2,893.95 | |
| 盈余公积 | 12,013.18 | 10,322.49 | 10,322.49 | 10,322.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,465.30 | 74,693.56 | 68,620.39 | 73,247.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,501.84 | 204,159.25 | 198,119.66 | 202,705.00 | |
| 少数股东权益 | 11,878.39 | 10,809.27 | 10,406.70 | 8,798.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,380.23 | 214,968.53 | 208,526.35 | 211,503.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,975.75 | 357,550.27 | 331,136.27 | 308,987.72 | |
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