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| 中创物流(603967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,251.03 | 46,157.20 | 44,928.60 | 56,691.57 | |
| 交易性金融资产 | 78.75 | 90.01 | 92.88 | 84.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,892.17 | 122,046.14 | 154,999.53 | 125,141.57 | |
| 应收票据 | 3,175.92 | 4,472.24 | 10,510.39 | 8,679.91 | |
| 应收账款 | 99,716.25 | 117,573.90 | 144,489.14 | 116,461.65 | |
| 应收款项融资 | 1,456.62 | 1,413.09 | 1,744.05 | 2,014.45 | |
| 预付款项 | 1,894.89 | 2,517.16 | 1,952.42 | 3,383.62 | |
| 其他应收款(合计) | 28,956.11 | 25,429.42 | 25,722.02 | 11,367.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,956.11 | -- | 25,722.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,437.55 | 1,493.30 | 1,182.13 | 1,205.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,007.01 | 2,401.82 | 1,926.23 | 3,566.11 | |
| 流动资产合计 | 204,130.48 | 201,892.29 | 232,772.62 | 203,766.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,872.76 | 28,503.35 | 28,877.64 | 29,594.50 | |
| 投资性房地产 | 5,124.00 | 5,540.61 | 6,151.53 | 6,320.63 | |
| 在建工程(合计) | 25,539.48 | 26,190.75 | 21,804.97 | 19,055.67 | |
| 在建工程 | 25,539.48 | -- | 21,804.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,889.34 | 53,796.13 | 52,563.14 | 53,898.65 | |
| 固定资产净额 | 56,889.34 | -- | 52,542.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 20.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,558.56 | 12,688.32 | 14,241.87 | 15,652.85 | |
| 无形资产 | 40,850.41 | 40,957.05 | 41,309.08 | 41,671.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | |
| 长期待摊费用 | 2,306.77 | 2,315.50 | 2,385.24 | 2,552.09 | |
| 递延所得税资产 | 4,278.34 | 617.29 | 644.65 | 600.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,188.24 | 218.12 | 2,802.22 | 2,889.05 | |
| 非流动资产合计 | 176,625.77 | 170,845.00 | 170,798.20 | 172,253.11 | |
| 资产总计 | 380,756.24 | 372,737.28 | 403,570.83 | 376,019.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,872.36 | 20,739.35 | 31,641.54 | 23,767.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,972.47 | 70,066.86 | 97,824.68 | 79,056.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,972.47 | 70,066.86 | 97,824.68 | 79,056.49 | |
| 预收款项 | 440.10 | 438.91 | 603.89 | 651.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,939.88 | 3,831.91 | 2,738.78 | 1,210.22 | |
| 应交税费 | 3,187.87 | 3,343.64 | 3,401.74 | 2,650.09 | |
| 其他应付款(合计) | 13,336.32 | 14,971.46 | 15,591.08 | 9,270.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,336.32 | -- | 15,591.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,779.24 | 570.46 | 805.33 | 970.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,584.58 | 115,927.63 | 154,363.12 | 118,647.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,438.00 | 11,438.00 | 11,438.00 | 11,438.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,687.86 | 13,643.01 | 14,909.09 | 15,821.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 46.05 | 183.29 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 46.05 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,876.25 | 1,455.73 | 1,505.17 | 2,141.79 | |
| 长期递延收益 | 2,791.25 | 607.38 | 623.50 | 639.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,793.36 | 27,144.12 | 28,521.80 | 30,224.46 | |
| 负债合计 | 147,377.93 | 143,071.75 | 182,884.93 | 148,871.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 26,666.67 | |
| 资本公积 | 81,409.20 | 81,629.40 | 81,624.57 | 89,619.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -17.69 | 233.45 | 78.85 | -34.26 | |
| 专项储备 | 2,918.02 | 2,941.08 | 2,869.54 | 2,911.99 | |
| 盈余公积 | 13,766.35 | 12,013.18 | 12,013.18 | 12,013.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,862.25 | 83,528.12 | 76,464.38 | 82,947.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,604.80 | 215,011.91 | 207,717.19 | 214,124.98 | |
| 少数股东权益 | 13,773.51 | 14,653.63 | 12,968.71 | 13,022.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,378.31 | 229,665.54 | 220,685.90 | 227,147.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,756.24 | 372,737.28 | 403,570.83 | 376,019.57 | |
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