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| 中创物流(603967) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,141.18 | 216,275.37 | 697,537.75 | 517,135.32 | 333,910.85 |
| 收到的税费返还 | 41.63 | -- | 1,723.71 | 1,697.09 | 1,696.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,937.95 | 14,415.31 | 16,577.43 | 29,190.82 | 3,000.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,120.76 | 230,690.68 | 715,838.89 | 548,023.23 | 338,607.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,210.77 | 205,466.99 | 630,294.90 | 468,431.97 | 296,221.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,810.67 | 9,560.48 | 29,988.46 | 22,857.53 | 16,258.04 |
| 支付的各项税费 | 8,695.40 | 2,977.20 | 11,914.70 | 8,554.50 | 5,436.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,756.84 | 11,771.04 | 32,760.34 | 45,174.45 | 23,809.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,473.68 | 229,775.71 | 704,958.40 | 545,018.43 | 341,725.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,647.08 | 914.97 | 10,880.49 | 3,004.80 | -3,117.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 735.00 | -- | 8,301.12 | 8,301.12 | 4,026.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.96 | -- | 2,432.53 | 2,657.52 | 1,132.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | 390.99 | 308.09 | 302.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,025.47 | -- | 16,539.65 | 16,539.65 | 16,539.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,819.43 | 15.00 | 27,664.30 | 27,806.38 | 22,001.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,316.15 | 9,424.09 | 11,769.51 | 9,510.93 | 6,845.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,403.01 | 1,806.01 | 1,806.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,316.15 | 9,424.09 | 30,672.52 | 27,816.94 | 25,151.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,496.72 | -9,409.09 | -3,008.21 | -10.56 | -3,150.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.00 | -- | 1,034.68 | 1,034.68 | 1,034.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | -- | 1,034.68 | 1,034.68 | 1,034.68 |
| 取得借款收到的现金 | 45,496.20 | 29,462.71 | 45,533.04 | 21,944.68 | 11,910.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28.65 | 23.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,084.20 | 29,462.71 | 46,567.72 | 23,008.01 | 12,969.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,511.52 | 13,136.93 | 45,354.53 | 37,645.85 | 20,794.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,389.03 | 208.70 | 20,305.54 | 19,061.04 | 18,895.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,842.55 | -- | 3,595.82 | 2,932.89 | 2,932.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.35 | 993.76 | 7,027.11 | 5,467.61 | 3,465.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,025.90 | 14,339.39 | 72,687.18 | 62,174.50 | 43,154.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,941.70 | 15,123.33 | -26,119.46 | -39,166.48 | -30,185.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.35 | -243.96 | 32.87 | 232.00 | -142.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,688.98 | 6,385.25 | -18,214.31 | -35,940.24 | -36,596.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,454.05 | 45,553.21 | 63,668.36 | 63,668.36 | 63,668.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,765.07 | 51,938.46 | 45,454.05 | 27,728.12 | 27,072.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,917.12 | -- | 28,859.42 | -- | 14,897.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.22 | -- | -0.26 | -- | 2.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,283.92 | -- | 6,230.51 | -- | 2,906.32 |
| 无形资产摊销 | 815.29 | -- | 1,629.48 | -- | 760.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 318.07 | -- | 741.66 | -- | 374.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | -- | -71.15 | -- | -43.15 |
| 固定资产报废损失 | 0.74 | -- | 63.81 | -- | 40.94 |
| 公允价值变动损失 | -19.95 | -- | -18.50 | -- | -25.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 927.11 | -- | 1,439.33 | -- | 849.67 |
| 投资损失 | -1,067.33 | -- | -2,688.54 | -- | -1,535.57 |
| 递延所得税资产减少 | -1,017.49 | -- | 1,272.63 | -- | 772.81 |
| 递延所得税负债增加 | 1,103.61 | -- | -1,636.75 | -- | -939.24 |
| 存货的减少 | 101.26 | -- | 43.78 | -- | 242.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -60,992.78 | -- | -32,643.98 | -- | -8,084.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 52,813.52 | -- | -60.49 | -- | -17,206.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -19.97 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,647.08 | -- | 10,880.49 | -- | -3,117.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,765.07 | -- | 45,454.05 | -- | 27,072.13 |
| 现金的期初余额 | 45,454.05 | -- | 63,668.36 | -- | 63,668.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,688.98 | -- | -18,214.31 | -- | -36,596.23 |
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