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| 中创物流(603967) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,687.35 | 1,002,376.17 | 655,790.64 | 329,971.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,528.34 | 1,474.05 | 1,367.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,754.16 | 7,993.34 | 5,994.30 | 1,840.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,238,969.85 | 1,011,843.56 | 663,152.88 | 331,812.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,127,207.90 | 943,606.19 | 615,118.47 | 307,689.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,980.02 | 22,373.40 | 16,039.04 | 9,598.27 | |
| 支付的各项税费 | 11,140.01 | 8,388.86 | 5,172.62 | 2,014.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,138.70 | 21,090.26 | 19,937.25 | 10,367.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,204,466.63 | 995,458.71 | 656,267.38 | 329,669.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,503.22 | 16,384.85 | 6,885.50 | 2,142.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,904.14 | 2,883.23 | 1,620.05 | 165.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,198.41 | 26.51 | 8.41 | 2.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,117.27 | 13,117.27 | 13,117.27 | 13,117.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,487.70 | 16,027.01 | 14,745.73 | 13,285.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,895.53 | 14,300.87 | 10,575.18 | 7,382.32 | |
| 投资所支付的现金 | 764.70 | 766.80 | 782.92 | 764.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,504.15 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,160.23 | 21,571.81 | 17,858.10 | 14,647.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,672.53 | -5,544.80 | -3,112.37 | -1,361.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 898.14 | 359.14 | 261.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 898.14 | 359.14 | 261.14 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,140.60 | 82,115.57 | 59,279.10 | 39,128.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.69 | 57.64 | 39.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,038.75 | 82,541.40 | 59,597.88 | 39,167.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,141.82 | 80,314.38 | 51,221.03 | 30,759.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,073.03 | 15,789.40 | 15,480.23 | 266.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,737.81 | 2,177.10 | 2,013.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,867.46 | 3,836.10 | 2,609.75 | 1,388.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,082.31 | 99,939.89 | 69,311.00 | 32,415.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,043.56 | -17,398.48 | -9,713.12 | 6,752.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,988.88 | 3,205.55 | 1,272.14 | -488.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,776.01 | -3,352.88 | -4,667.86 | 7,045.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,892.35 | 48,892.35 | 48,892.35 | 48,892.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,668.36 | 45,539.47 | 44,224.49 | 55,937.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,415.65 | -- | 15,120.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.80 | -- | -1.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,736.06 | -- | 2,857.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,446.01 | -- | 716.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 743.35 | -- | 361.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.89 | -- | -2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -260.93 | -- | -385.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.81 | -- | -34.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,349.80 | -- | -418.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,904.09 | -- | -1,376.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,656.91 | -- | -23.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,273.64 | -- | -97.44 | -- | |
| 存货的减少 | -340.23 | -- | -84.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,862.67 | -- | -29,128.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,565.65 | -- | 15,929.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,229.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,503.22 | -- | 6,885.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,668.36 | -- | 44,224.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,892.35 | -- | 48,892.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,776.01 | -- | -4,667.86 | -- | |
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