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| 中创物流(603967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,578.63 | 344,084.12 | 226,184.63 | 104,216.17 | |
| 收到的税费返还 | 124.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,106.71 | 6,709.10 | 3,973.97 | 2,649.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 504,810.33 | 350,793.22 | 230,158.60 | 106,865.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 449,247.08 | 310,474.39 | 202,431.48 | 98,935.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,578.32 | 13,923.57 | 9,690.63 | 5,802.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,059.11 | 4,820.86 | 2,943.62 | 1,312.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,487.32 | 11,224.22 | 7,330.97 | 3,194.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,371.83 | 340,443.05 | 222,396.71 | 109,245.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,438.51 | 10,350.17 | 7,761.89 | -2,379.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,408.94 | 2,408.94 | 1,100.23 | 486.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.77 | 54.27 | 52.77 | 47.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,954.51 | 212,803.15 | 163,518.10 | 29,246.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,493.22 | 215,266.36 | 164,671.10 | 29,780.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,572.83 | 13,016.51 | 3,232.49 | 879.21 | |
| 投资所支付的现金 | 5,450.00 | 22,763.60 | 5,450.00 | 2,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,051.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 207,000.00 | 197,000.00 | 153,000.00 | 48,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,074.46 | 232,780.11 | 161,682.49 | 51,829.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,581.24 | -17,513.75 | 2,988.61 | -22,048.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,541.72 | 249.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,541.72 | 249.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,081.28 | 2,081.28 | 2,066.28 | 2,066.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,623.00 | 2,330.28 | 2,115.28 | 2,066.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,151.00 | 2,151.00 | 2,136.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,531.14 | 10,621.48 | 10,621.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,510.87 | 703.09 | 703.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,773.58 | 12,772.48 | 12,757.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,150.58 | -10,442.20 | -10,642.19 | 2,066.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,009.30 | -275.92 | 125.01 | 8.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,697.38 | -17,881.70 | 233.32 | -22,354.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,797.20 | 46,797.20 | 46,797.20 | 46,797.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,494.58 | 28,915.50 | 47,030.52 | 24,442.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,110.78 | -- | 9,904.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.35 | -- | 8.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,880.92 | -- | 1,840.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.83 | -- | 334.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 916.71 | -- | 593.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.35 | -- | -18.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.07 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,990.48 | -- | -1,228.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,043.19 | -- | -73.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,563.94 | -- | -1,345.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.53 | -- | -52.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 316.48 | -- | 77.60 | -- | |
| 存货的减少 | 33.74 | -- | 31.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,307.31 | -- | -1,874.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,268.88 | -- | -666.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,438.51 | -- | 7,761.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,494.58 | -- | 47,030.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,797.20 | -- | 46,797.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,697.38 | -- | 233.32 | -- | |
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