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| 中创物流(603967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,007.21 | 28,362.16 | 27,910.24 | 41,818.25 | |
| 交易性金融资产 | 59.84 | 66.31 | 66.79 | 10,579.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123,124.59 | 114,570.99 | 108,108.96 | 94,401.12 | |
| 应收票据 | 2,760.47 | 3,176.31 | 4,595.16 | 4,007.57 | |
| 应收账款 | 120,364.13 | 111,394.68 | 103,513.80 | 90,393.55 | |
| 应收款项融资 | 4,151.70 | 2,318.39 | 2,545.15 | 3,455.30 | |
| 预付款项 | 2,074.66 | 3,787.92 | 2,631.91 | 1,909.67 | |
| 其他应收款(合计) | 37,452.19 | 35,522.12 | 44,273.78 | 30,984.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,452.19 | -- | 44,273.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,393.77 | 1,239.79 | 1,195.29 | 1,274.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 223.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,524.27 | 1,472.85 | 1,448.41 | 3,021.08 | |
| 流动资产合计 | 216,012.23 | 187,823.17 | 188,706.66 | 188,452.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 341.01 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,575.54 | 19,256.82 | 20,009.37 | 27,997.26 | |
| 投资性房地产 | 5,341.12 | 5,059.28 | 5,153.80 | 5,033.35 | |
| 在建工程(合计) | 16,638.05 | 17,627.26 | 18,528.95 | 28,012.56 | |
| 在建工程 | 16,638.05 | -- | 18,528.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,046.79 | 71,775.21 | 70,262.25 | 55,800.71 | |
| 固定资产净额 | 70,046.79 | -- | 70,261.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.78 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,914.31 | 10,269.78 | 10,981.13 | 14,537.81 | |
| 无形资产 | 39,930.45 | 40,338.29 | 40,745.33 | 40,475.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | |
| 长期待摊费用 | 2,059.55 | 2,012.73 | 2,206.43 | 2,305.28 | |
| 递延所得税资产 | 3,005.72 | 3,310.06 | 3,505.54 | 3,946.58 | |
| 其他非流动资产 | 103.52 | 229.08 | 200.01 | 1,141.63 | |
| 非流动资产合计 | 164,973.93 | 169,896.39 | 171,610.68 | 179,268.54 | |
| 资产总计 | 380,986.16 | 357,719.56 | 360,317.34 | 367,721.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,167.95 | 7,679.05 | 13,947.61 | 13,614.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,448.92 | 59,316.79 | 61,907.02 | 58,466.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 67,448.92 | 59,316.79 | 61,907.02 | 58,466.60 | |
| 预收款项 | 365.69 | 369.00 | 496.43 | 328.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,670.10 | 2,746.59 | 1,884.26 | 672.31 | |
| 应交税费 | 3,974.77 | 3,552.55 | 3,476.80 | 3,316.92 | |
| 其他应付款(合计) | 11,329.45 | 13,091.86 | 12,532.35 | 11,971.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,329.45 | -- | 12,532.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,159.76 | 7,351.59 | 5,371.78 | 6,138.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,190.03 | 96,551.17 | 102,310.36 | 96,434.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,252.21 | 11,438.00 | 14,438.00 | 14,438.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,093.44 | 6,313.31 | 6,331.59 | 9,086.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 46.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,239.50 | 3,743.45 | 3,937.00 | 4,444.05 | |
| 长期递延收益 | 2,771.28 | 2,670.30 | 2,750.60 | 2,775.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,402.48 | 24,165.06 | 27,457.19 | 30,743.43 | |
| 负债合计 | 137,592.51 | 120,716.23 | 129,767.55 | 127,177.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | 34,666.67 | |
| 资本公积 | 81,437.79 | 81,427.21 | 81,413.82 | 81,411.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -60.47 | -0.97 | 99.27 | -0.67 | |
| 专项储备 | 2,234.50 | 2,446.39 | 2,525.17 | 3,021.96 | |
| 盈余公积 | 15,604.99 | 13,766.35 | 13,766.35 | 13,766.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,439.73 | 89,831.00 | 83,972.85 | 92,204.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,323.21 | 222,136.66 | 216,444.13 | 225,070.00 | |
| 少数股东权益 | 16,070.44 | 14,866.67 | 14,105.66 | 15,473.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,393.65 | 237,003.33 | 230,549.79 | 240,543.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,986.16 | 357,719.56 | 360,317.34 | 367,721.24 | |
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