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| 中创物流(603967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,233.13 | 29,624.13 | 47,599.15 | 24,715.33 | |
| 交易性金融资产 | 25,655.45 | 47,362.04 | 52,172.37 | 81,319.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,020.00 | 61,640.81 | 57,364.94 | 65,896.26 | |
| 应收票据 | 89.37 | 1,747.63 | 1,530.25 | 2,355.25 | |
| 应收账款 | 70,930.63 | 59,893.18 | 55,834.69 | 63,541.02 | |
| 应收款项融资 | 682.32 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,374.38 | 3,998.00 | 3,647.22 | 3,899.72 | |
| 其他应收款(合计) | 3,737.22 | 4,360.05 | 5,091.22 | 4,003.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,308.70 | -- | |
| 其他应收款 | 3,737.22 | -- | 3,782.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 798.48 | 796.11 | 800.26 | 823.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,685.80 | 830.99 | 209.08 | 319.07 | |
| 流动资产合计 | 159,090.28 | 149,337.41 | 168,148.88 | 182,524.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,305.17 | 17,809.22 | 16,979.11 | 15,092.48 | |
| 投资性房地产 | 7,357.29 | 6,966.48 | 7,403.88 | 7,633.32 | |
| 在建工程(合计) | 9,059.41 | 11,139.95 | 11,694.42 | 8,169.65 | |
| 在建工程 | 9,059.41 | -- | 11,694.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,700.31 | 32,299.09 | 24,555.43 | 24,606.16 | |
| 固定资产净额 | 40,700.31 | -- | 24,555.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,420.92 | 20,669.58 | 20,836.29 | 20,905.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | |
| 长期待摊费用 | 2,440.52 | 2,599.38 | 2,759.45 | 3,183.20 | |
| 递延所得税资产 | 481.01 | 517.04 | 594.52 | 546.09 | |
| 其他非流动资产 | 2,481.57 | 17,734.34 | 157.64 | 190.80 | |
| 非流动资产合计 | 114,264.06 | 109,752.94 | 84,998.60 | 80,345.26 | |
| 资产总计 | 273,354.34 | 259,090.35 | 253,147.48 | 262,869.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,125.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,749.62 | 43,473.98 | 45,054.75 | 46,691.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,749.62 | 43,473.98 | 45,054.75 | 46,691.35 | |
| 预收款项 | 489.08 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,221.62 | 1,622.97 | 1,031.83 | 791.50 | |
| 应交税费 | 1,663.87 | 2,163.24 | 2,093.25 | 1,583.59 | |
| 其他应付款(合计) | 7,353.22 | 7,553.30 | 7,158.86 | 9,042.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 8.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,353.22 | -- | 7,158.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 261.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,038.27 | 56,448.53 | 57,018.02 | 61,814.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 180.16 | 505.30 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 180.16 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,848.75 | 1,838.57 | 1,609.87 | 1,687.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,028.90 | 2,343.87 | 1,609.87 | 1,687.96 | |
| 负债合计 | 69,067.18 | 58,792.40 | 58,627.89 | 63,502.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,666.67 | 26,666.67 | 26,666.67 | 26,666.67 | |
| 资本公积 | 89,609.05 | 89,618.34 | 89,612.81 | 89,617.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -42.91 | -13.93 | -13.93 | -13.93 | |
| 专项储备 | 2,846.03 | 2,831.17 | 2,881.21 | 2,871.63 | |
| 盈余公积 | 10,322.49 | 8,563.86 | 8,563.86 | 8,563.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,366.63 | 66,099.54 | 61,292.28 | 66,083.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,767.97 | 193,765.65 | 189,002.90 | 193,789.37 | |
| 少数股东权益 | 6,519.20 | 6,532.29 | 5,516.69 | 5,577.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,287.17 | 200,297.94 | 194,519.59 | 199,366.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,354.34 | 259,090.35 | 253,147.48 | 262,869.55 | |
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