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醋化股份

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醋化股份(603968) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,020.22
收到的税费返还1,910.13
收到的其他与经营活动有关的现金812.98
经营活动现金流入小计98,743.33
购买商品、接受劳务支付的现金68,221.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,894.02
支付的各项税费3,119.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,680.42
经营活动现金流出小计83,915.38
经营活动产生的现金流量净额14,827.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金263.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额929.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,896.98
投资活动现金流入小计10,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,210.92
投资所支付的现金880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,734.30
投资活动现金流出小计17,825.22
投资活动产生的现金流量净额-7,735.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,480.00
筹资活动现金流入小计39,480.00
偿还债务支付的现金35,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,475.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计40,475.34
筹资活动产生的现金流量净额-995.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.57
五、现金及现金等价物净增加额5,992.81
加:期初现金及现金等价物余额17,093.28
六、期末现金及现金等价物余额23,086.09
附注
净利润6,573.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备131.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,520.02
无形资产摊销163.77
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失176.12
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,273.91
投资损失-263.68
递延所得税资产减少17.80
递延所得税负债增加-34.68
存货的减少-425.98
经营性应收项目的减少-2,547.85
经营性应付项目的增加4,372.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-129.12
经营活动产生现金流量净额14,827.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,086.09
现金的期初余额17,093.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,992.81
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