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浙江自然

- 605080

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浙江自然(605080) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,651.70
收到的税费返还2,344.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,020.42
经营活动现金流入小计75,016.37
购买商品、接受劳务支付的现金31,907.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,847.42
支付的各项税费2,797.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,717.48
经营活动现金流出小计46,269.91
经营活动产生的现金流量净额28,746.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,049.79
取得投资收益所收到的现金424.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金147.36
投资活动现金流入小计13,625.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,175.24
投资所支付的现金18,810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,137.21
投资活动现金流出小计35,642.46
投资活动产生的现金流量净额-22,016.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,215.40
筹资活动现金流入小计9,615.40
偿还债务支付的现金2,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,295.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,195.77
筹资活动产生的现金流量净额-1,580.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-640.30
五、现金及现金等价物净增加额4,509.27
加:期初现金及现金等价物余额4,270.01
六、期末现金及现金等价物余额8,779.28
附注
净利润8,943.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,002.25
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失124.86
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,218.56
投资损失-3,953.03
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,247.15
经营性应收项目的减少-1,277.97
经营性应付项目的增加29,605.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他175.34
经营活动产生现金流量净额28,746.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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