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| 浙江自然(605080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,794.24 | 82,926.69 | 54,219.12 | 22,926.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,283.24 | 3,262.25 | 2,508.73 | 1,719.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,642.33 | 1,931.40 | 2,188.02 | 563.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,719.80 | 88,120.34 | 58,915.86 | 25,208.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,502.66 | 44,764.22 | 30,316.09 | 18,541.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,362.97 | 11,075.51 | 7,923.63 | 4,924.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,743.12 | 4,693.85 | 3,304.28 | 1,425.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,338.77 | 3,347.73 | 2,171.26 | 554.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,947.51 | 63,881.32 | 43,715.26 | 25,445.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,772.29 | 24,239.02 | 15,200.60 | -237.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,135.51 | 85,240.47 | 74,114.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.96 | 24.96 | -- | 44,063.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.76 | 29.03 | 10.57 | 2.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,367.69 | 85,294.46 | 74,125.29 | 44,066.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,235.48 | 5,517.98 | 3,599.50 | 1,326.93 | |
| 投资所支付的现金 | 152,614.90 | 107,119.93 | 70,019.93 | 52,502.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,850.38 | 112,637.92 | 73,619.43 | 53,829.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,482.69 | -27,343.46 | 505.85 | -9,763.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267.45 | 267.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 267.45 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267.45 | 267.45 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,550.56 | 4,554.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,649.32 | 4,554.10 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,381.87 | -4,286.65 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 951.24 | 1,816.25 | 1,342.31 | -29.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,141.03 | -5,574.85 | 17,048.77 | -10,029.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,853.62 | 53,853.62 | 53,853.62 | 53,853.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,712.60 | 48,278.78 | 70,902.39 | 43,823.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,879.23 | -- | 17,431.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,865.92 | -- | 19.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,972.35 | -- | 1,455.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.69 | -- | 165.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.33 | -- | 0.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.83 | -- | 15.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 454.23 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 624.96 | -- | 320.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,345.65 | -- | -1,658.77 | -- | |
| 投资损失 | -810.47 | -- | -612.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.22 | -- | -70.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -197.46 | -- | -29.62 | -- | |
| 存货的减少 | -381.07 | -- | 8,809.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,275.69 | -- | -10,917.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,177.40 | -- | -138.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.16 | -- | -24.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,772.29 | -- | 15,200.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,712.60 | -- | 70,902.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,853.62 | -- | 53,853.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,141.03 | -- | 17,048.77 | -- | |
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