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| 浙江自然(605080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,931.40 | 68,701.83 | 38,764.42 | 16,282.84 | |
| 收到的税费返还 | 3,034.46 | 2,098.58 | 1,654.40 | 735.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.95 | 1,324.02 | 1,265.11 | 535.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,558.80 | 72,124.43 | 41,683.93 | 17,553.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,661.46 | 32,160.40 | 22,403.54 | 10,413.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,066.91 | 12,107.24 | 8,922.78 | 4,649.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,509.30 | 3,165.85 | 2,081.35 | 688.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,350.45 | 5,118.01 | 2,341.55 | 1,065.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,588.12 | 52,551.49 | 35,749.22 | 16,816.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,970.68 | 19,572.95 | 5,934.71 | 737.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,154.97 | 55,534.66 | 46,846.57 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.72 | 18.72 | -- | 29,072.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.11 | 36.32 | 28.93 | 32.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | 7.62 | 7.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,493.28 | 55,597.32 | 46,883.13 | 29,104.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,069.33 | 8,651.52 | 4,827.88 | 1,757.60 | |
| 投资所支付的现金 | 82,887.62 | 50,948.04 | 30,563.20 | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,589.03 | 1,608.00 | 1,608.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,605.99 | 61,207.56 | 36,999.08 | 23,257.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,112.71 | -5,610.24 | 9,884.05 | 5,847.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.65 | 640.65 | 640.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.65 | 640.65 | 640.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205.00 | 780.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,845.65 | 6,420.71 | 640.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,281.90 | 2,264.69 | 2,250.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,108.52 | 148.66 | 105.39 | 14.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,390.42 | 2,413.35 | 2,355.71 | 14.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,544.77 | 4,007.36 | -1,715.06 | -14.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.18 | -26.71 | -24.20 | -7.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 380.38 | 17,943.35 | 14,079.50 | 6,563.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,712.60 | 33,712.60 | 33,712.60 | 33,712.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,092.98 | 51,655.95 | 47,792.10 | 40,276.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,818.21 | -- | 11,772.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.45 | -- | 75.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,451.03 | -- | 1,587.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 513.79 | -- | 260.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.35 | -- | 26.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.13 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.97 | -- | 3.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,179.17 | -- | 531.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -141.98 | -- | -377.28 | -- | |
| 投资损失 | -674.59 | -- | -915.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -458.78 | -- | -163.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.06 | -- | -20.53 | -- | |
| 存货的减少 | 4,289.82 | -- | 10,229.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,744.99 | -- | -14,761.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,795.16 | -- | -3,074.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.16 | -- | -24.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,970.68 | -- | 5,934.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,092.98 | -- | 47,792.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,712.60 | -- | 33,712.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 380.38 | -- | 14,079.50 | -- | |
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