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| 浙江自然(605080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,666.75 | 46,099.15 | 28,387.11 | 12,485.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,958.60 | 2,214.04 | 1,886.83 | 1,152.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,522.75 | 1,373.38 | 969.58 | 572.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,148.10 | 49,686.57 | 31,243.52 | 14,210.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,131.31 | 20,704.88 | 13,870.26 | 7,293.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,737.58 | 6,654.40 | 4,714.80 | 2,643.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,816.44 | 1,733.66 | 782.00 | 764.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,891.55 | 2,200.01 | 1,439.18 | 688.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,576.87 | 31,292.95 | 20,806.25 | 11,389.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,571.23 | 18,393.62 | 10,437.27 | 2,821.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 406.25 | 34.47 | 1.49 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.08 | 28.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 0.19 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 495.91 | 122.17 | 61.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,852.15 | 6,823.42 | 4,975.69 | 2,143.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 24.33 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,852.15 | 6,823.42 | 5,000.01 | 2,143.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,356.24 | -6,701.26 | -4,938.91 | -2,143.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,134.26 | 4,134.26 | 4,134.26 | 4,134.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,134.26 | 4,134.26 | 4,134.26 | 4,134.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,442.48 | 6,042.48 | 3,436.77 | 1,881.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.94 | 203.84 | 152.70 | 72.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.23 | 122.64 | 75.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,814.65 | 6,368.97 | 3,664.93 | 1,953.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,680.38 | -2,234.70 | 469.33 | 2,180.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -385.12 | -86.33 | 118.73 | 116.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,149.49 | 9,371.33 | 6,086.43 | 2,974.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,201.86 | 7,201.86 | 7,201.86 | 7,201.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,351.35 | 16,573.19 | 13,288.29 | 10,176.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,954.38 | -- | 9,492.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,458.12 | -- | 673.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.64 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,226.70 | -- | 134.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630.58 | -- | -94.64 | -- | |
| 投资损失 | -434.33 | -- | 22.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 708.98 | -- | 5,616.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -848.80 | -- | -5,493.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,846.57 | -- | -222.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -49.16 | -- | -53.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,571.23 | -- | 10,437.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,351.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,201.86 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,149.49 | -- | -- | -- | |
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