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浙江自然

- 605080

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浙江自然(605080) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,177.24
收到的税费返还3,923.89
收到的其他与经营活动有关的现金829.64
经营活动现金流入小计53,930.77
购买商品、接受劳务支付的现金33,993.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,818.69
支付的各项税费2,658.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,184.56
经营活动现金流出小计47,655.68
经营活动产生的现金流量净额6,275.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,755.70
取得投资收益所收到的现金28.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金28.99
投资活动现金流入小计8,845.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,895.94
投资所支付的现金12,966.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金166.87
投资活动现金流出小计24,028.88
投资活动产生的现金流量净额-15,183.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,120.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计20,220.59
偿还债务支付的现金6,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,295.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,595.17
筹资活动产生的现金流量净额7,625.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响315.61
五、现金及现金等价物净增加额-967.33
加:期初现金及现金等价物余额8,779.28
六、期末现金及现金等价物余额7,811.95
附注
净利润8,167.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,370.30
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失865.59
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-515.08
投资损失775.76
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,826.91
经营性应收项目的减少-2,351.21
经营性应付项目的增加277.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-360.83
经营活动产生现金流量净额6,275.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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