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浙江自然

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浙江自然(605080) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,814.1830,264.71
收到的税费返还3,644.892,319.55
收到的其他与经营活动有关的现金645.47428.41
经营活动现金流入小计59,104.5333,012.67
购买商品、接受劳务支付的现金34,671.4917,814.72
支付给职工以及为职工支付的现金8,992.285,047.33
支付的各项税费3,089.932,347.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,773.201,707.85
经营活动现金流出小计50,526.9026,917.55
经营活动产生的现金流量净额8,577.646,095.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,528.447,481.54
取得投资收益所收到的现金28.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.876.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金177.94178.82
投资活动现金流入小计9,741.347,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,128.034,707.80
投资所支付的现金6,616.126,545.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计16,744.1511,253.30
投资活动产生的现金流量净额-7,002.81-3,586.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,767.775,306.69
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,767.775,306.69
偿还债务支付的现金10,545.877,942.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159.9191.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金337.7447.17
筹资活动现金流出小计11,043.528,081.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,275.75-2,774.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.847.81
五、现金及现金等价物净增加额-610.09-258.26
加:期初现金及现金等价物余额7,811.957,811.95
六、期末现金及现金等价物余额7,201.867,553.69
附注
净利润13,138.14--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,297.54--
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-1,089.57--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.31--
投资损失586.60--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,670.37--
经营性应收项目的减少-273.33--
经营性应付项目的增加-725.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他92.95--
经营活动产生现金流量净额8,577.64--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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