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| 丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,306.71 | 35,168.27 | |||
| 收到的税费返还 | 3.18 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,064.39 | 44.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 261,374.27 | 35,212.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,765.09 | 30,897.66 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,021.23 | 3,118.12 | |||
| 支付的各项税费 | 7,005.73 | 2,069.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,097.54 | 548.92 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 266,889.59 | 36,634.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,515.32 | -1,421.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278,551.78 | 37,232.96 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 326.10 | 37.90 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.91 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 278,954.79 | 37,270.86 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 705.87 | 86.43 | |||
| 投资所支付的现金 | 287,254.65 | 42,032.96 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,664.82 | 5,320.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 293,625.35 | 47,439.39 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,670.56 | -10,168.54 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 57,806.39 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,098.28 | 21,843.74 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,904.67 | 21,843.74 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 55,327.37 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 291.14 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,271.82 | 2,532.50 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,890.34 | 2,532.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,014.33 | 19,311.24 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.77 | -86.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,922.77 | 7,634.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,458.20 | 14,458.20 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,535.42 | 22,092.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,070.50 | 1,090.25 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,075.20 | 140.98 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 246.84 | 65.09 | |||
| 无形资产摊销 | 57.24 | 13.48 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 198.90 | 67.03 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.66 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -92.49 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -1.99 | 86.73 | |||
| 投资损失 | -1,650.03 | -350.53 | |||
| 递延所得税资产减少 | -607.45 | 1.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -20,851.20 | -4,031.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -21,884.58 | 3,901.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 28,937.39 | -2,406.60 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,515.32 | -1,421.36 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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