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| 丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,283.01 | 290,303.80 | 216,449.62 | 92,621.35 | |
| 收到的税费返还 | 79.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,680.73 | 64,343.32 | 51,059.60 | 17,292.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,042.92 | 354,647.12 | 267,509.22 | 109,913.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,254.76 | 295,069.76 | 174,452.99 | 99,477.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,847.45 | 19,229.38 | 13,132.13 | 6,293.71 | |
| 支付的各项税费 | 25,975.75 | 24,574.03 | 20,862.82 | 5,866.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,351.59 | 56,955.10 | 45,824.46 | 26,015.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 578,429.54 | 395,828.28 | 254,272.39 | 137,652.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,386.62 | -41,181.15 | 13,236.83 | -27,738.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,000.00 | 69,275.01 | 47,096.91 | 87.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.74 | 305.00 | 195.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.36 | 12.15 | 4.63 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,328.10 | 69,592.16 | 47,297.21 | 90.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,411.60 | 982.36 | 570.68 | 259.74 | |
| 投资所支付的现金 | 82,700.00 | 86,314.21 | 62,376.80 | 4,132.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,872.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,984.13 | 87,296.57 | 62,947.48 | 4,391.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,656.03 | -17,704.40 | -15,650.28 | -4,301.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,111.91 | 3,111.91 | 2,357.11 | 2,357.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,795.01 | 2,452.55 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,407.33 | 16,153.73 | 8,638.65 | 7,161.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,314.24 | 21,718.18 | 11,495.75 | 10,018.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,928.84 | 517.70 | 516.70 | 16.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,440.07 | 7,208.68 | 5,575.57 | 12.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,024.21 | 12,795.24 | 9,028.92 | 1,169.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,393.12 | 20,521.62 | 15,121.19 | 1,199.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,078.87 | 1,196.56 | -3,625.44 | 8,819.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.50 | -119.67 | -126.17 | 50.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,307.03 | -57,808.67 | -6,165.05 | -23,170.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,875.44 | 141,875.44 | 141,875.44 | 141,875.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,568.42 | 84,066.77 | 135,710.39 | 118,704.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,981.51 | -- | 20,480.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,032.05 | -- | 4,545.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 423.89 | -- | 187.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.43 | -- | 28.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.20 | -- | 81.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.54 | -- | 12.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -551.52 | -- | -1,607.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 606.94 | -- | 158.88 | -- | |
| 投资损失 | -103.42 | -- | -111.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,802.71 | -- | 10.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,648.16 | -- | -5,379.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -629.39 | -- | -3,155.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,102.60 | -- | 1,096.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.72 | -- | -2,404.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,386.62 | -- | 13,236.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,776.07 | -- | 123,019.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,314.20 | -- | 139,314.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,792.35 | -- | 12,690.87 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,561.24 | -- | 2,561.24 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,307.03 | -- | -6,165.05 | -- | |
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