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丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,337.00 | 240,092.26 | 195,155.86 | ||
收到的税费返还 | 178.46 | 52.19 | 0.42 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,675.63 | 46,522.74 | 23,768.73 | ||
经营活动现金流入小计 | 501,191.09 | 286,667.20 | 218,925.00 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,719.92 | 224,217.62 | 125,336.58 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,655.83 | 16,669.13 | 13,098.21 | ||
支付的各项税费 | 20,637.90 | 19,963.05 | 17,306.86 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,129.54 | 47,853.92 | 39,245.93 | ||
经营活动现金流出小计 | 479,143.19 | 308,703.71 | 194,987.57 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 22,047.90 | -22,036.51 | 23,937.43 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 157,400.00 | 152,819.34 | 95,900.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 666.90 | 323.37 | 346.44 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.95 | 6.06 | 5.30 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 158,078.85 | 153,148.77 | 96,251.74 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,674.98 | 2,650.37 | 695.03 | ||
投资所支付的现金 | 152,400.00 | 147,741.23 | 119,005.16 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 155,074.98 | 150,391.60 | 119,700.19 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 3,003.87 | 2,757.17 | -23,448.45 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | 70.00 | ||
取得借款收到的现金 | 15,744.69 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,808.09 | 11,385.98 | 4,500.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 27,622.78 | 11,455.98 | 4,570.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 17,499.22 | 1,754.53 | 1,754.53 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.75 | 5.56 | 5.56 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,616.73 | 8,954.79 | 7,503.09 | ||
筹资活动现金流出小计 | 27,206.69 | 10,714.88 | 9,263.18 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 416.09 | 741.10 | -4,693.18 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.64 | -502.23 | -69.88 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,502.50 | -19,040.47 | -4,274.08 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,653.63 | 62,653.63 | 62,653.63 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,156.13 | 43,613.16 | 58,379.55 | ||
附注 | |||||
净利润 | 28,448.28 | -- | 14,962.92 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 3,899.09 | -- | 1,543.25 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238.23 | -- | 126.61 | ||
无形资产摊销 | 132.72 | -- | 69.64 | ||
长期待摊费用摊销 | 349.22 | -- | 163.75 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.74 | -- | 0.45 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -1,395.58 | -- | -1,806.20 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 48.00 | -- | 67.34 | ||
投资损失 | -584.02 | -- | -322.00 | ||
递延所得税资产减少 | 828.09 | -- | -68.41 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 2,777.55 | -- | 9,758.35 | ||
经营性应收项目的减少 | 2,574.38 | -- | -11,591.42 | ||
经营性应付项目的增加 | -14,656.54 | -- | 10,485.23 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 22,047.90 | -- | 23,937.43 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 85,130.03 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 58,379.97 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | 3,026.10 | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | 4,273.66 | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 25,502.50 | -- | -- |
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