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| 丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,348.43 | 248,686.87 | 183,625.97 | 88,815.37 | |
| 收到的税费返还 | 3,621.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,218.57 | 51,319.65 | 27,330.41 | 19,584.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,188.70 | 300,006.53 | 210,956.38 | 108,399.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,324.65 | 211,165.40 | 139,551.44 | 102,129.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,714.30 | 22,679.14 | 15,587.29 | 8,370.29 | |
| 支付的各项税费 | 18,849.13 | 20,700.13 | 18,347.30 | 7,762.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,979.38 | 60,302.39 | 44,428.63 | 22,926.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,867.45 | 314,847.07 | 217,914.66 | 141,189.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,321.25 | -14,840.54 | -6,958.29 | -32,789.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 3.47 | 2.90 | 3.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.33 | 3.47 | 2.90 | 3.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 551.24 | 455.30 | 290.73 | 273.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.92 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,062.16 | 1,955.30 | 1,790.73 | 1,623.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,051.83 | -1,951.82 | -1,787.83 | -1,620.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,479.14 | 11,476.48 | 7,971.84 | 7,971.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,279.14 | 11,876.48 | 8,371.84 | 7,971.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,587.85 | 3,454.90 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,456.66 | 8,424.57 | 8,485.96 | 11.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,587.03 | 5,069.34 | 4,560.79 | 702.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,631.54 | 16,948.81 | 13,046.75 | 714.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,352.40 | -5,072.33 | -4,674.90 | 7,257.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422.70 | 728.11 | 609.77 | -44.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,660.28 | -21,136.58 | -12,811.25 | -27,196.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,568.42 | 110,568.42 | 110,568.42 | 110,568.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,908.13 | 89,431.84 | 97,757.17 | 83,371.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,338.76 | -- | 550.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,378.22 | -- | 8,004.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 567.24 | -- | 271.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.47 | -- | 26.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.65 | -- | 94.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 505.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -218.78 | -- | -320.97 | -- | |
| 投资损失 | 138.55 | -- | 95.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,600.20 | -- | -739.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,852.56 | -- | 6,319.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,710.46 | -- | -14,132.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 641.14 | -- | -8,669.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -698.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,321.25 | -- | -6,958.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,923.38 | -- | 93,169.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,776.07 | -- | 106,776.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,984.76 | -- | 4,587.70 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,792.35 | -- | 3,792.35 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,660.28 | -- | -12,811.25 | -- | |
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