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| 丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,858.18 | 280,542.83 | 204,272.53 | 70,653.90 | |
| 收到的税费返还 | 138.04 | 137.67 | 26.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,372.87 | 47,759.42 | 28,938.88 | 18,676.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 589,369.09 | 328,439.91 | 233,237.56 | 89,330.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,143.70 | 258,993.03 | 134,702.10 | 79,297.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,480.83 | 13,087.18 | 10,846.32 | 5,046.10 | |
| 支付的各项税费 | 22,916.24 | 21,214.75 | 15,151.57 | 6,229.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,304.11 | 61,933.75 | 50,714.22 | 23,715.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,844.88 | 355,228.70 | 211,414.21 | 114,287.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,524.21 | -26,788.79 | 21,823.34 | -24,957.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,765.32 | 37,754.21 | 16,500.00 | 11,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.96 | 115.53 | 79.62 | 33.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.85 | 8.98 | 1.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.11 | 11.11 | 11.11 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,920.12 | 37,889.83 | 16,592.15 | 11,544.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 878.64 | 800.67 | 171.55 | 22.95 | |
| 投资所支付的现金 | 40,954.21 | 37,754.21 | 22,754.21 | 16,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,837.85 | 38,554.88 | 22,925.76 | 16,522.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,917.73 | -665.05 | -6,333.61 | -4,978.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,877.86 | 44,832.23 | 25.63 | 25.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.63 | -- | 25.63 | 25.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,607.28 | 2,418.92 | 1,415.90 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,434.50 | 9,287.84 | 2,053.63 | 2,053.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,919.65 | 56,538.99 | 3,495.16 | 2,079.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,285.60 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.16 | 4.27 | 1.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,836.24 | 13,143.40 | 10,640.87 | 220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,214.01 | 13,147.67 | 10,641.98 | 220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,705.64 | 43,391.32 | -7,146.82 | 1,859.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592.81 | -164.75 | 352.05 | 140.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,719.31 | 15,772.73 | 8,694.97 | -27,935.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,156.13 | 88,156.13 | 88,156.13 | 88,156.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,875.44 | 103,928.85 | 96,851.09 | 60,220.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,780.07 | -- | 14,800.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,636.89 | -- | 3,019.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306.20 | -- | 140.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.42 | -- | 41.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.58 | -- | 166.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.66 | -- | 1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 684.97 | -- | -350.94 | -- | |
| 投资损失 | -112.80 | -- | -79.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,562.11 | -- | -598.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,425.64 | -- | -12,167.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,772.85 | -- | 7,888.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,669.38 | -- | 8,883.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,524.21 | -- | 21,823.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,314.20 | -- | 92,405.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,130.03 | -- | 85,130.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,561.24 | -- | 4,445.18 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,026.10 | -- | 3,026.10 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,719.31 | -- | 8,694.97 | -- | |
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