丽人丽妆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丽人丽妆(605136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,435.27168,923.8373,033.74377,348.43248,686.87
收到的税费返还------3,621.70--
收到的其他与经营活动有关的现金44,576.9626,806.6417,735.0562,218.5751,319.65
经营活动现金流入小计272,012.24195,730.4890,768.79443,188.70300,006.53
购买商品、接受劳务支付的现金211,779.68143,812.0496,228.18312,324.65211,165.40
支付给职工以及为职工支付的现金20,231.0914,011.737,493.4328,714.3022,679.14
支付的各项税费10,542.867,615.135,410.5218,849.1320,700.13
支付的其他与经营活动有关的现金54,426.1436,302.4416,117.7569,979.3860,302.39
经营活动现金流出小计296,979.78201,741.34125,249.87429,867.45314,847.07
经营活动产生的现金流量净额-24,967.54-6,010.87-34,481.0813,321.25-14,840.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金199.11----1.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.290.170.068.703.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计201.400.170.0610.333.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.38143.5156.13551.24455.30
投资所支付的现金300.00150.00--1,500.921,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计602.38293.5156.132,062.161,955.30
投资活动产生的现金流量净额-400.98-293.34-56.07-2,051.83-1,951.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00250.00--400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.00----16,400.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,389.1712,433.0811,969.6511,479.1411,476.48
筹资活动现金流入小计22,139.1712,683.0811,969.6528,279.1411,876.48
偿还债务支付的现金3,500.00----19,587.853,454.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.6117.009.848,456.668,424.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,443.117,150.14366.5119,587.035,069.34
筹资活动现金流出小计10,952.727,167.14376.3447,631.5416,948.81
筹资活动产生的现金流量净额11,186.455,515.9411,593.31-19,352.40-5,072.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.5649.97-24.18422.70728.11
五、现金及现金等价物净增加额-14,159.52-738.30-22,968.02-7,660.28-21,136.58
加:期初现金及现金等价物余额102,908.13102,908.13102,908.13110,568.42110,568.42
六、期末现金及现金等价物余额88,748.62102,169.8379,940.11102,908.1389,431.84
附注
净利润---2,621.89---14,338.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,535.88--16,378.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--295.46--567.24--
无形资产摊销--21.16--49.47--
长期待摊费用摊销--137.97--199.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04---0.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--154.22--505.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.04---218.78--
投资损失---4.11--138.55--
递延所得税资产减少---963.48---3,600.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,079.34---1,852.56--
经营性应收项目的减少---10,611.12--8,710.46--
经营性应付项目的增加---11,390.94--641.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------698.35--
经营活动产生现金流量净额---6,010.87--13,321.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,293.60--99,923.38--
现金的期初余额--99,923.38--106,776.07--
现金等价物的期末余额--4,876.22--2,984.76--
现金等价物的期初余额--2,984.76--3,792.35--
现金及现金等价物的净增加额---738.30---7,660.28--
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