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| 丽人丽妆(605136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,613.79 | 147,123.08 | |||
| 收到的税费返还 | 76.88 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,690.10 | 1,147.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 438,380.77 | 148,270.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,831.95 | 106,230.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,467.96 | 10,321.80 | |||
| 支付的各项税费 | 7,586.01 | 4,177.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,549.06 | 2,267.10 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 405,434.98 | 122,997.07 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,945.79 | 25,273.43 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 335,200.70 | 139,600.70 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 948.49 | 369.59 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.70 | 31.65 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 336,182.89 | 140,001.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.82 | 213.91 | |||
| 投资所支付的现金 | 326,497.82 | 142,247.82 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.43 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 326,908.64 | 142,472.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,274.25 | -2,470.23 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 61,820.43 | 300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,739.32 | 4,739.32 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 66,559.75 | 5,039.32 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 64,299.45 | 2,779.02 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.39 | 13.70 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,357.26 | 81.03 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 65,958.10 | 2,873.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 601.65 | 2,165.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438.97 | 188.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,260.66 | 25,157.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,535.42 | 11,535.42 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,796.08 | 36,692.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,567.62 | 7,482.40 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,644.28 | 2,228.81 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 251.02 | 125.52 | |||
| 无形资产摊销 | 124.86 | 59.06 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 149.58 | 79.32 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.13 | -25.38 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -418.95 | -75.99 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -42.64 | -84.79 | |||
| 投资损失 | -2,993.67 | -1,818.96 | |||
| 递延所得税资产减少 | -423.85 | -21.72 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -106.26 | 9,328.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,003.62 | 13,334.47 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 19,221.54 | -5,337.47 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,945.79 | 25,273.43 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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