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佳禾食品

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佳禾食品(605300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,000.08
收到的税费返还876.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,737.68
经营活动现金流入小计176,614.52
购买商品、接受劳务支付的现金118,210.92
支付给职工以及为职工支付的现金6,286.62
支付的各项税费11,076.00
支付的其他与经营活动有关的现金8,574.49
经营活动现金流出小计144,148.02
经营活动产生的现金流量净额32,466.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金531.97
取得投资收益所收到的现金863.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,424.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,232.97
投资所支付的现金25,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计41,532.97
投资活动产生的现金流量净额-40,108.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,878.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.02
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,878.02
偿还债务支付的现金11,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金0.26
筹资活动现金流出小计12,016.05
筹资活动产生的现金流量净额-7,138.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,372.80
五、现金及现金等价物净增加额-13,407.51
加:期初现金及现金等价物余额28,678.35
六、期末现金及现金等价物余额15,270.84
附注
净利润13,017.22
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备276.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,682.07
无形资产摊销91.63
长期待摊费用摊销116.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.38
固定资产报废损失26.18
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1,106.96
投资损失-870.62
递延所得税资产减少-30.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-291.72
经营性应收项目的减少986.38
经营性应付项目的增加5,452.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他13,142.58
经营活动产生现金流量净额32,466.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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