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| 佳禾食品(605300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,796.51 | 188,112.20 | 122,571.78 | 68,225.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,936.07 | 1,899.00 | 802.62 | 369.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,428.18 | 1,946.49 | 1,022.41 | 1,067.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,160.76 | 191,957.69 | 124,396.81 | 69,662.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,462.65 | 165,901.83 | 111,542.42 | 59,071.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,169.61 | 10,420.54 | 7,033.56 | 4,129.63 | |
| 支付的各项税费 | 7,298.95 | 5,304.03 | 4,865.70 | 3,469.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,230.17 | 5,860.20 | 3,937.94 | 2,291.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,161.38 | 187,486.60 | 127,379.62 | 68,963.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,999.38 | 4,471.09 | -2,982.81 | 699.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,940.00 | 5,620.00 | 310.00 | 5,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,322.30 | 848.84 | 513.53 | 289.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 570.20 | 548.48 | 263.20 | 9.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,832.50 | 7,017.32 | 1,086.73 | 5,599.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,744.39 | 17,375.59 | 12,971.54 | 6,759.58 | |
| 投资所支付的现金 | 30,830.00 | 31,330.00 | 13,650.00 | 590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,574.39 | 48,705.59 | 26,621.54 | 7,349.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,741.89 | -41,688.27 | -25,534.81 | -1,750.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,210.52 | 42,210.52 | 42,210.52 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 125.00 | -- | 125.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,210.52 | 42,210.52 | 42,210.52 | 125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,047.95 | 2,045.39 | 1,661.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,047.95 | 2,045.39 | 1,661.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,162.56 | 40,165.13 | 40,548.75 | 125.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.11 | -14.64 | -31.12 | 73.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,059.94 | 2,933.31 | 12,000.00 | -851.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,257.13 | 27,257.13 | 27,257.13 | 27,257.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,317.07 | 30,190.44 | 39,257.13 | 26,405.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,036.92 | -- | 7,190.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 711.95 | -- | -494.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,992.73 | -- | 2,745.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.71 | -- | 128.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 431.20 | -- | 217.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.23 | -- | -19.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.76 | -- | 1.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,475.25 | -- | -588.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.87 | -- | 135.97 | -- | |
| 投资损失 | -7.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.18 | -- | -74.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,162.34 | -- | 1,506.08 | -- | |
| 存货的减少 | -12,216.88 | -- | -10,228.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,023.31 | -- | 850.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,622.17 | -- | -4,510.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,999.38 | -- | -2,982.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,317.07 | -- | 39,257.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,257.13 | -- | 27,257.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,059.94 | -- | 12,000.00 | -- | |
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