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| 佳禾食品(605300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,382.26 | 235,204.47 | 156,013.90 | 75,762.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,417.72 | 1,026.19 | 764.56 | 262.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,352.24 | 3,602.10 | 2,573.05 | 1,515.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,152.22 | 239,832.76 | 159,351.51 | 77,540.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,080.83 | 190,350.70 | 125,382.37 | 65,651.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,393.54 | 13,305.59 | 9,014.04 | 5,012.12 | |
| 支付的各项税费 | 15,008.68 | 11,333.82 | 7,457.19 | 3,276.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,244.17 | 6,129.32 | 4,172.24 | 1,128.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,727.22 | 221,119.43 | 146,025.84 | 75,069.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,425.00 | 18,713.34 | 13,325.67 | 2,471.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,759.23 | -- | -- | 13,420.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,177.46 | 1,452.00 | 705.87 | 501.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 18.50 | 18.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,938.59 | 1,470.49 | 724.37 | 13,922.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,602.67 | 6,920.32 | 4,210.74 | 2,345.16 | |
| 投资所支付的现金 | 2,040.00 | 18,284.99 | 14,754.00 | 1,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,642.67 | 28,205.31 | 21,964.74 | 3,885.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,704.07 | -26,734.81 | -21,240.37 | 10,037.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258.64 | 258.64 | 258.64 | 258.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 258.64 | 258.64 | 258.64 | 258.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,932.07 | 12,932.07 | 12,932.07 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,548.18 | 57,639.49 | 24,335.06 | 7,429.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,738.89 | 70,830.19 | 37,525.77 | 10,688.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,989.27 | 12,989.27 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,773.53 | 3,745.58 | 3,688.35 | 31.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,488.57 | 38,455.35 | 14,828.71 | 1,165.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,251.36 | 55,190.20 | 23,517.07 | 1,197.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,512.47 | 15,640.00 | 14,008.70 | 9,491.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.45 | 513.34 | 479.72 | -208.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,459.90 | 8,131.86 | 6,573.72 | 21,790.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,398.42 | 43,398.42 | 43,398.42 | 43,398.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,858.33 | 51,530.28 | 49,972.14 | 65,189.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,670.29 | -- | 13,579.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.49 | -- | 412.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,893.46 | -- | 3,879.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.00 | -- | 147.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.91 | -- | 227.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.29 | -- | 16.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,506.07 | -- | -1,344.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.95 | -- | 189.29 | -- | |
| 投资损失 | 177.24 | -- | 88.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -371.17 | -- | -57.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,038.44 | -- | 462.02 | -- | |
| 存货的减少 | 5,008.25 | -- | 1,750.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,671.73 | -- | 4,997.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,890.25 | -- | -10,909.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,425.00 | -- | 13,325.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,858.33 | -- | 49,972.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,398.42 | -- | 43,398.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,459.90 | -- | 6,573.72 | -- | |
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