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佳禾食品

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佳禾食品(605300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,184.7941,103.86
收到的税费返还1,086.140.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,803.15433.97
经营活动现金流入小计201,074.0841,537.94
购买商品、接受劳务支付的现金145,462.2532,729.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,010.413,633.22
支付的各项税费13,239.404,309.41
支付的其他与经营活动有关的现金11,275.252,906.99
经营活动现金流出小计180,987.3043,579.52
经营活动产生的现金流量净额20,086.78-2,041.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,455.0012,405.00
取得投资收益所收到的现金1,246.13344.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.920.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10,851.0412,749.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,412.623,674.62
投资所支付的现金2,100.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计24,512.625,674.62
投资活动产生的现金流量净额-13,661.587,074.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.240.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金0.910.30
筹资活动现金流出小计1.150.36
筹资活动产生的现金流量净额-1.15-0.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响371.81-354.53
五、现金及现金等价物净增加额6,795.854,678.16
加:期初现金及现金等价物余额15,270.8415,270.84
六、期末现金及现金等价物余额22,066.6919,949.00
附注
净利润27,154.225,859.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备523.89383.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,452.11518.69
无形资产摊销127.2831.69
长期待摊费用摊销138.0719.24
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.060.24
固定资产报废损失65.4429.69
公允价值变动损失-1,172.76-311.49
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-484.54336.39
投资损失----
递延所得税资产减少-153.71194.50
递延所得税负债增加0.07--
存货的减少-2,213.011,612.37
经营性应收项目的减少-9,740.671,700.86
经营性应付项目的增加3,156.32-12,342.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额20,086.78-2,041.58
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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