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| 佳禾食品(605300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,569.59 | 138,040.11 | 82,123.92 | 37,494.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,258.13 | 1,232.22 | 1,055.23 | 267.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,411.86 | 1,513.93 | 1,271.13 | 997.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,239.58 | 140,786.26 | 84,450.28 | 38,759.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,301.57 | 105,533.20 | 73,116.22 | 43,259.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,273.21 | 8,462.97 | 5,943.64 | 3,513.98 | |
| 支付的各项税费 | 11,213.36 | 7,447.18 | 5,638.65 | 4,671.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,139.13 | 7,130.64 | 5,025.59 | 4,048.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,927.27 | 128,573.99 | 89,724.11 | 55,493.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,312.30 | 12,212.27 | -5,273.83 | -16,734.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,774.67 | 7,800.00 | 7,650.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,173.35 | 731.15 | 485.83 | 268.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.36 | 2.36 | 2.36 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,961.38 | 8,533.50 | 8,138.19 | 14,285.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,838.77 | 14,487.22 | 7,163.92 | 2,552.33 | |
| 投资所支付的现金 | 23,304.67 | 20,154.67 | 1,490.00 | 1,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,143.44 | 34,641.89 | 8,653.92 | 3,802.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,182.06 | -26,108.39 | -515.74 | 10,483.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,490.55 | 3,490.55 | 3,490.55 | 3,490.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,954.26 | 3,954.26 | 3,954.26 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,444.81 | 7,444.81 | 7,444.81 | 3,490.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,565.75 | 3,565.75 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.58 | 32.58 | 18.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | 0.72 | 0.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,599.18 | 3,599.05 | 19.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,845.62 | 3,845.76 | 7,425.75 | 3,490.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -785.43 | -99.81 | 171.63 | 171.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,190.44 | -10,150.17 | 1,807.82 | -2,588.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,066.69 | 22,066.69 | 22,066.69 | 22,066.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,257.13 | 11,916.52 | 23,874.51 | 19,477.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,589.25 | 14,226.50 | 7,807.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.22 | 497.07 | 904.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,064.68 | 2,921.56 | 1,913.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.50 | 139.12 | 80.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.74 | 388.55 | 245.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.50 | 12.88 | 12.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.48 | 63.30 | 63.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,199.97 | -847.59 | -529.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 873.04 | 275.73 | -187.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.79 | -108.99 | -22.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,206.49 | 985.96 | 706.83 | -- | |
| 存货的减少 | -7,856.27 | -4,695.80 | -10,063.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 578.88 | 3,026.46 | 11,167.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,782.52 | -4,764.54 | -17,139.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,627.95 | 12,212.27 | -5,273.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,257.13 | 11,916.52 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,066.69 | 22,066.69 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,190.44 | -10,150.17 | -- | -- | |
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