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| 佳禾食品(605300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,038.37 | 176,709.82 | 113,389.99 | 64,336.77 | |
| 收到的税费返还 | 5,688.64 | 4,787.06 | 3,406.33 | 458.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.50 | 2,354.72 | 1,390.50 | 874.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,852.51 | 183,851.60 | 118,186.82 | 65,669.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,243.47 | 155,625.69 | 96,201.39 | 53,301.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,536.94 | 13,094.90 | 8,995.20 | 6,172.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,725.96 | 4,100.77 | 3,148.97 | 1,906.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,960.71 | 4,397.81 | 3,010.65 | 928.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,467.08 | 177,219.16 | 111,356.20 | 62,309.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,385.43 | 6,632.44 | 6,830.62 | 3,360.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,370.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | 14,870.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,279.98 | 1,139.24 | 691.91 | 441.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.01 | 37.85 | 37.85 | 13.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,686.99 | 4,547.10 | 4,099.76 | 15,325.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,768.67 | 8,813.40 | 6,147.79 | 4,006.04 | |
| 投资所支付的现金 | 29,786.00 | 26,900.00 | 5,070.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,064.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,619.57 | 35,713.40 | 11,217.79 | 6,006.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,932.58 | -31,166.30 | -7,118.03 | 9,319.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,316.54 | 18,724.98 | 2,979.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,316.54 | 29,724.98 | 8,979.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,895.78 | 5,131.75 | 4,829.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,567.61 | 372.01 | 361.21 | 281.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,463.39 | 11,503.77 | 11,190.48 | 281.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,853.15 | 18,221.21 | -2,210.78 | -281.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,775.36 | 1,617.98 | 1,054.63 | -74.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,081.36 | -4,694.68 | -1,443.57 | 12,323.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,317.07 | 33,317.07 | 33,317.07 | 33,317.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,398.42 | 28,622.39 | 31,873.50 | 45,640.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,537.93 | -- | 3,361.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,012.15 | -- | 843.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,896.66 | -- | 3,408.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.00 | -- | 134.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.16 | -- | 142.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.19 | -- | -15.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.44 | -- | 4.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,560.55 | -- | -805.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,301.18 | -- | -966.29 | -- | |
| 投资损失 | -250.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 459.11 | -- | 174.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,368.46 | -- | 434.36 | -- | |
| 存货的减少 | -124.30 | -- | -95.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,291.90 | -- | 8,220.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,208.45 | -- | -7,858.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,385.43 | -- | 6,830.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,398.42 | -- | 31,873.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,317.07 | -- | 33,317.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,081.36 | -- | -1,443.57 | -- | |
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