园林股份(605303)现金流量表_新浪财经

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园林股份(605303) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	53,367.85	15,186.61
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	371.40	405.81
经营活动现金流入小计	53,739.25	15,592.42
购买商品、接受劳务支付的现金	40,486.32	13,950.37
支付给职工以及为职工支付的现金	3,640.73	878.18
支付的各项税费	1,808.11	946.03
支付的其他与经营活动有关的现金	7,830.04	1,933.47
经营活动现金流出小计	53,765.19	17,708.05
经营活动产生的现金流量净额	-25.94	-2,115.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.69	0.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.69	0.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	269.47	41.60
投资所支付的现金	42.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	311.47	41.60
投资活动产生的现金流量净额	-310.78	-40.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	6,500.00	1,000.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	6,500.00	1,000.00
偿还债务支付的现金	2,000.00	1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	292.18	69.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,292.18	1,569.44
筹资活动产生的现金流量净额	4,207.82	-569.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	3,871.09	-2,725.99
加:期初现金及现金等价物余额	9,631.00	9,631.00
六、期末现金及现金等价物余额	13,502.09	6,905.01
附注
净利润	--	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	--
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	--
经营性应收项目的减少	--	--
经营性应付项目的增加	--	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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