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| 园林股份(605303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,574.30 | 78,236.86 | 59,000.03 | 39,921.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,300.45 | 1,299.80 | 996.30 | 652.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,874.75 | 79,536.66 | 59,996.33 | 40,573.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,428.32 | 93,904.26 | 75,346.95 | 53,263.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,645.75 | 4,997.46 | 3,161.00 | 1,757.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,765.65 | 3,421.65 | 1,888.96 | 1,544.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,233.64 | 6,342.19 | 3,935.39 | 2,882.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,073.36 | 108,665.56 | 84,332.30 | 59,448.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,198.62 | -29,128.90 | -24,335.97 | -18,874.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,249.74 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 178.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.73 | 0.40 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,260.40 | 10,179.15 | 0.40 | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314.09 | 181.70 | 114.41 | 95.26 | |
| 投资所支付的现金 | 20,010.00 | 15,010.00 | 15,010.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 559.14 | 559.14 | 529.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 101.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,883.23 | 15,750.84 | 15,653.54 | 10,196.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,622.83 | -5,571.69 | -15,653.14 | -10,196.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,131.06 | 61,131.06 | 61,131.06 | 61,121.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,365.00 | 410.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,496.06 | 61,541.06 | 61,431.06 | 61,121.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,190.00 | 10,080.00 | 6,980.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,023.14 | 2,704.66 | 2,416.05 | 400.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,355.08 | 2,157.89 | 2,088.66 | 1,705.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,568.22 | 14,942.54 | 11,484.71 | 5,106.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,927.83 | 46,598.51 | 49,946.35 | 56,014.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,106.38 | 11,897.92 | 9,957.24 | 26,942.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,453.86 | 32,453.86 | 32,453.86 | 32,453.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,560.24 | 44,351.79 | 42,411.10 | 59,396.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,289.99 | -- | 3,283.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,046.12 | -- | -261.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87.84 | -- | 45.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.06 | -- | 69.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 677.44 | -- | 344.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.18 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.15 | -- | -120.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,418.23 | -- | 790.53 | -- | |
| 投资损失 | -228.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,521.14 | -- | -358.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,784.43 | -- | 3,993.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,354.59 | -- | -210.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,736.60 | -- | -34,698.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,198.62 | -- | -24,335.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,560.24 | -- | 42,411.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,453.86 | -- | 32,453.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,106.38 | -- | 9,957.24 | -- | |
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