| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,130.27 | 100,869.93 | 72,845.20 | 34,417.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.71 | 1,709.90 | 1,391.86 | 1,120.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,637.98 | 102,579.82 | 74,237.06 | 35,537.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,816.87 | 102,120.34 | 68,203.27 | 44,227.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,525.98 | 4,098.12 | 2,820.67 | 1,810.10 |
| 支付的各项税费 | 4,116.93 | 3,644.45 | 2,516.40 | 971.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,410.57 | 6,650.69 | 3,280.77 | 2,534.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,870.35 | 116,513.60 | 76,821.12 | 49,543.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,767.63 | -13,933.77 | -2,584.07 | -14,005.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 1.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,300.51 | 2,300.51 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,302.06 | 2,301.96 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82.48 | 47.91 | 35.16 | 10.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87.31 | 52.74 | 39.98 | 10.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,214.76 | 2,249.23 | -39.98 | -10.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,580.00 | 15,580.00 | 15,380.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,180.00 | 18,180.00 | 17,980.00 | 10,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,190.00 | 10,190.00 | 4,490.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,071.76 | 1,672.58 | 1,192.42 | 557.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,261.76 | 11,862.58 | 5,682.42 | 3,557.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,918.24 | 6,317.42 | 12,297.58 | 7,042.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,900.62 | -5,367.13 | 9,673.53 | -6,973.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,553.24 | 22,553.24 | 22,553.24 | 22,553.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,453.86 | 17,186.11 | 32,226.77 | 15,580.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,033.59 | 7,481.91 | 4,482.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 662.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110.11 | 85.64 | 58.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 24.27 | 15.07 | 11.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 730.15 | 552.57 | 368.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -0.42 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,076.04 | 1,672.34 | 1,205.14 | -- |
| 投资损失 | -184.23 | -184.23 | -184.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -454.80 | -383.58 | -507.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,399.22 | -33,817.40 | -18,123.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,749.88 | 25,273.75 | 11,829.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,724.09 | -17,796.03 | -5,593.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,767.63 | -13,933.77 | -2,584.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,453.86 | 17,186.11 | 32,226.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,553.24 | 22,553.24 | 22,553.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,900.62 | -5,367.13 | 9,673.53 | -- |
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