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| 园林股份(605303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,331.02 | 65,042.84 | 41,739.28 | 34,465.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,000.47 | 1,448.34 | 1,379.00 | 322.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,331.49 | 66,491.17 | 43,118.28 | 34,787.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,157.96 | 61,830.87 | 43,344.69 | 33,985.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,189.22 | 5,347.33 | 3,525.57 | 1,776.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,433.99 | 2,218.63 | 1,908.26 | 530.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,877.01 | 4,593.21 | 3,492.55 | 1,728.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,658.19 | 73,990.05 | 52,271.07 | 38,020.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,326.70 | -7,498.88 | -9,152.79 | -3,232.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,581.29 | 25,568.30 | 9,577.69 | 9,563.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.41 | 177.05 | 44.37 | 32.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.55 | 0.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,901.25 | 25,745.51 | 9,622.06 | 9,595.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 791.15 | 639.83 | 271.61 | 175.91 | |
| 投资所支付的现金 | 49,100.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | 4,002.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107.81 | 107.81 | 107.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,998.95 | 33,747.64 | 20,379.42 | 4,178.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,097.70 | -8,002.13 | -10,757.36 | 5,417.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 135.00 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,210.00 | 9,210.00 | 4,110.00 | 110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,345.00 | 9,345.00 | 4,170.00 | 170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,565.00 | 8,355.00 | 6,355.00 | 3,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,085.63 | 3,880.06 | 3,658.67 | 215.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.30 | 535.62 | 378.22 | 318.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,266.93 | 12,770.68 | 10,391.89 | 3,934.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,921.93 | -3,425.68 | -6,221.89 | -3,764.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,346.34 | -18,926.69 | -26,132.05 | -1,580.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,560.24 | 44,560.24 | 44,560.24 | 44,560.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,213.91 | 25,633.56 | 18,428.19 | 42,979.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,141.01 | -- | -7,180.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,175.58 | -- | -1,093.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152.84 | -- | 58.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.00 | -- | 96.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 521.19 | -- | 278.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.89 | -- | -36.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 939.04 | -- | 428.84 | -- | |
| 投资损失 | -266.41 | -- | -44.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,225.94 | -- | -1,497.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 151.67 | -- | 5.48 | -- | |
| 存货的减少 | 29,975.94 | -- | 11,366.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,078.42 | -- | 2,301.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,662.13 | -- | -24,818.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,326.70 | -- | -9,152.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,213.91 | -- | 18,428.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,560.24 | -- | 44,560.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,346.34 | -- | -26,132.05 | -- | |
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