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| 园林股份(605303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,676.90 | 48,847.56 | 30,655.65 | 24,316.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 804.04 | 2,030.40 | 2,005.47 | 61.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,480.95 | 50,878.40 | 32,661.12 | 24,378.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,332.92 | 61,667.15 | 41,874.04 | 29,920.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,537.86 | 6,758.09 | 4,868.63 | 3,174.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,655.59 | 1,408.55 | 1,178.53 | 349.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,461.34 | 6,008.01 | 4,826.89 | 1,849.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,987.71 | 75,841.79 | 52,748.09 | 35,293.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,506.76 | -24,963.39 | -20,086.98 | -10,915.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.80 | 19,000.80 | 19,000.80 | 19,000.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.26 | 102.26 | 102.26 | 102.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.36 | 204.40 | 68.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,307.42 | 19,307.46 | 19,171.33 | 19,102.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 623.67 | 321.57 | 167.20 | 96.11 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,623.67 | 6,321.57 | 6,167.20 | 6,096.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,683.75 | 12,985.89 | 13,004.12 | 13,006.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 35.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,750.00 | 22,700.00 | 17,540.00 | 4,810.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,085.00 | 23,035.00 | 17,875.00 | 4,845.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 17,500.00 | 14,300.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 986.89 | 757.73 | 477.27 | 230.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876.94 | 864.67 | 379.67 | 194.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,863.82 | 19,122.40 | 15,156.94 | 4,225.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,221.18 | 3,912.60 | 2,718.06 | 619.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,398.17 | -8,064.90 | -4,364.79 | 2,711.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,213.91 | 21,213.91 | 21,213.91 | 21,456.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,612.07 | 13,149.01 | 16,849.11 | 24,168.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,789.95 | -- | -5,955.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 844.09 | -- | 717.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 229.08 | -- | 111.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.04 | -- | 73.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.47 | -- | 219.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199.53 | -- | -66.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 50.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,128.00 | -- | 523.12 | -- | |
| 投资损失 | -52.22 | -- | -102.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,228.22 | -- | -1,503.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.78 | -- | 192.41 | -- | |
| 存货的减少 | -30.73 | -- | -4,311.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,268.38 | -- | 560.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,342.94 | -- | -16,636.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,506.76 | -- | -20,086.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,612.07 | -- | 16,849.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,213.91 | -- | 21,213.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,398.17 | -- | -4,364.79 | -- | |
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