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| 园林股份(605303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,874.01 | 64,195.01 | 48,165.23 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,531.16 | 3,729.84 | 2,348.33 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 100,405.17 | 67,924.85 | 50,513.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,005.08 | 80,995.38 | 59,648.41 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,161.84 | 4,654.05 | 3,181.44 | ||
| 支付的各项税费 | 4,156.30 | 3,283.07 | 2,160.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,165.26 | 9,820.30 | 8,214.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 114,488.48 | 98,752.81 | 73,204.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,083.31 | -30,827.96 | -22,691.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 3.17 | 3.02 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3.41 | 3.17 | 3.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.68 | 101.93 | 46.87 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 282.68 | 101.93 | 46.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279.27 | -98.77 | -43.85 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,280.00 | 12,280.00 | 4,090.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,280.00 | 12,280.00 | 4,090.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,790.00 | 6,300.00 | 6,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,939.28 | 1,308.59 | 916.96 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,729.28 | 7,608.59 | 7,016.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -449.28 | 4,671.41 | -2,926.96 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,811.85 | -26,255.31 | -25,661.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,365.09 | 37,365.09 | 37,365.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,553.24 | 11,109.78 | 11,703.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,148.85 | 9,583.14 | 7,794.03 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -889.19 | -1,435.78 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136.26 | 103.68 | 70.66 | ||
| 无形资产摊销 | 27.25 | 19.62 | 13.11 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 703.35 | 522.32 | 348.64 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.40 | 6.41 | 6.16 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,940.75 | 1,317.01 | 908.63 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 29.03 | 26.17 | 180.67 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 3,356.85 | 9,066.87 | 13,274.06 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -66,613.28 | -54,416.59 | -47,245.25 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 32,906.13 | 3,832.60 | 3,394.03 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,083.31 | -30,827.96 | -22,691.03 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 11,109.78 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 37,365.09 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,255.31 | -- | ||
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