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立达信

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立达信(605365) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,951.01
收到的税费返还37,587.31
收到的其他与经营活动有关的现金9,106.85
经营活动现金流入小计490,645.17
购买商品、接受劳务支付的现金363,311.55
支付给职工以及为职工支付的现金78,664.88
支付的各项税费14,876.41
支付的其他与经营活动有关的现金40,369.23
经营活动现金流出小计497,222.07
经营活动产生的现金流量净额-6,576.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金145.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,420.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金230,820.46
投资活动现金流入小计234,386.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,924.95
投资所支付的现金399.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金262,029.65
投资活动现金流出小计303,354.04
投资活动产生的现金流量净额-68,967.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金68,239.36
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金42,426.75
筹资活动现金流入小计110,666.11
偿还债务支付的现金12,702.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,715.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润20,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,366.60
筹资活动现金流出小计40,784.95
筹资活动产生的现金流量净额69,881.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.47
五、现金及现金等价物净增加额-5,613.90
加:期初现金及现金等价物余额37,003.89
六、期末现金及现金等价物余额31,389.99
附注
净利润13,122.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备10,147.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,848.81
无形资产摊销490.60
长期待摊费用摊销27.23
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失146.37
固定资产报废损失649.25
公允价值变动损失-1,145.88
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,325.38
投资损失-1,240.21
递延所得税资产减少-1,014.40
递延所得税负债增加156.83
存货的减少-31,924.10
经营性应收项目的减少-19,361.17
经营性应付项目的增加13,450.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他743.00
经营活动产生现金流量净额-6,576.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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