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| 立达信(605365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,546.34 | 484,903.65 | 298,394.33 | 132,288.16 | |
| 收到的税费返还 | 47,402.31 | 35,571.08 | 22,814.59 | 11,178.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,561.69 | 7,818.17 | 3,790.26 | 15,065.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 741,510.34 | 528,292.90 | 324,999.18 | 158,531.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,855.09 | 314,555.73 | 202,630.24 | 106,369.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,214.56 | 101,670.49 | 65,190.75 | 35,004.42 | |
| 支付的各项税费 | 10,351.86 | 6,885.09 | 4,394.99 | 3,026.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,275.62 | 44,933.59 | 29,734.20 | 17,064.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 672,697.13 | 468,044.90 | 301,950.18 | 161,464.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,813.21 | 60,248.00 | 23,049.00 | -2,932.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,422.38 | -106.91 | 866.27 | 1,299.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.89 | 717.50 | 570.96 | 88.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 894,268.71 | 674,372.40 | 431,293.59 | 213,974.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 896,914.97 | 674,982.99 | 432,730.81 | 215,363.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,431.64 | 63,932.26 | 54,452.62 | 13,582.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 61.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 869,472.48 | 633,068.52 | 355,992.60 | 196,765.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 915,904.12 | 697,000.77 | 410,445.22 | 210,409.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,989.15 | -22,017.78 | 22,285.59 | 4,953.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,198.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,450.55 | 41,300.76 | 40,500.76 | 20,500.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,648.93 | 41,300.76 | 40,500.76 | 20,500.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,787.07 | 50,507.83 | 40,501.92 | 20,112.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,789.17 | 15,819.35 | 15,551.90 | 7.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,273.94 | 1,914.86 | 1,655.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,850.18 | 68,242.03 | 57,709.66 | 20,120.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,201.25 | -26,941.27 | -17,208.90 | 380.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,175.37 | 3,122.71 | -565.53 | -208.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,798.19 | 14,411.66 | 27,560.16 | 2,193.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,079.56 | 64,079.56 | 64,079.56 | 64,079.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,877.75 | 78,491.21 | 91,639.71 | 66,272.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,360.12 | -- | 10,228.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,251.06 | -- | 4,409.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,818.70 | -- | 6,295.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,330.86 | -- | 699.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,530.47 | -- | 668.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.08 | -- | -44.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.93 | -- | 7.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,755.18 | -- | 2,050.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -530.04 | -- | 111.09 | -- | |
| 投资损失 | 463.21 | -- | -896.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,342.52 | -- | -2,893.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.52 | -- | -28.60 | -- | |
| 存货的减少 | 11,637.10 | -- | -1,930.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,887.16 | -- | -7,888.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,624.85 | -- | 8,787.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,508.10 | -- | 1,216.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,813.21 | -- | 23,049.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,877.75 | -- | 91,639.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,079.56 | -- | 64,079.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,798.19 | -- | 27,560.16 | -- | |
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